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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
AH Fonds commercial | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 25 169.00 | 156.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 606.00 | 97 768.00 | 838.00 | 98 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BF Prêts | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 738.00 | 139 825.00 | 1 434 913.00 | 1 574 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 991.00 | 35 458.00 | 186 533.00 | 221 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 781.00 | 490 536.00 | 5 291 245.00 | 5 781 781.00 |
BZ Autres créances | 337 856.00 | | 337 856.00 | 337 856.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 836.00 | 525 994.00 | 5 896 842.00 | 6 422 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 574.00 | 665 819.00 | 7 331 755.00 | 7 997 574.00 |
CU Autres participations | 1 048 285.00 | | 1 048 285.00 | 1 048 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
DH Report à nouveau | 227 049.00 | 1 238 015.00 | | 227 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 875.00 | -1 010 965.00 | | -929 875.00 |
DL TOTAL (I) | -601 880.00 | 327 995.00 | | -601 880.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 10 600.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 226.00 | 70 480.00 | | 87 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 226.00 | 81 080.00 | | 129 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 004.00 | 365 732.00 | | 465 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 170.00 | 362 133.00 | | 472 170.00 |
EA Autres dettes | 5 986 044.00 | 1 882 231.00 | | 5 986 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 191.00 | 806 710.00 | | 881 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 409.00 | 3 416 806.00 | | 7 804 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 755.00 | 3 825 881.00 | | 7 331 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 790.00 | | 2 409 790.00 | 2 409 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 790.00 | | 2 409 790.00 | 2 409 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 636.00 | |
GE Autres charges | | | 46 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 762.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 204.00 | 11 696.00 | | 11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 432.00 | 4 178 654.00 | | 3 330 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 307.00 | 5 189 619.00 | | 4 260 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 875.00 | -1 010 965.00 | | -929 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 080.00 | 122 226.00 | 74 080.00 | 81 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 080.00 | 122 226.00 | 74 080.00 | 81 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 781 781.00 | 5 781 781.00 | | 5 781 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 856.00 | 337 856.00 | | 337 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 637.00 | 6 119 637.00 | | 6 119 637.00 |