| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 10 309.00 | 1 220.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 594 786.00 | 208 176.00 | 386 610.00 | 594 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
AN Terrains | 51 671.00 | 17 877.00 | 33 794.00 | 51 671.00 |
AP Constructions | 1 634 652.00 | 1 529 256.00 | 105 396.00 | 1 634 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 477.00 | 2 135 737.00 | 20 741.00 | 2 156 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 380.00 | 117 986.00 | 7 395.00 | 125 380.00 |
BF Prêts | 1 060 699.00 | | 1 060 699.00 | 1 060 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 522.00 | 4 032 668.00 | 1 615 854.00 | 5 648 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 733.00 | 37 550.00 | 5 183.00 | 42 733.00 |
BZ Autres créances | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CF Disponibilités | 267 439.00 | | 267 439.00 | 267 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 645.00 | 37 550.00 | 355 095.00 | 392 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 167.00 | 4 070 218.00 | 1 970 949.00 | 6 041 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 295.00 | 52 123.00 | | 132 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 80 172.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 857.00 | 2 592 295.00 | | 1 712 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 553 123.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 10 973.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 1 169.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 242 216.00 | 4 455.00 | | 242 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 092.00 | 569 719.00 | | 258 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 949.00 | 3 162 014.00 | | 1 970 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 20 664.00 | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 120 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 140 664.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 935.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 907.00 | 30 675.00 | | 29 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 254.00 | 109 989.00 | | -22 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 753.00 | 1 185 458.00 | | 132 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 191.00 | 1 105 286.00 | | 112 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 80 172.00 | | 20 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 767.00 | | 1 060 699.00 | 4 609 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 5 648 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 944.00 | 3 968 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 642.00 | | | 619 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 124.00 | | | 3 990 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 699.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 463.00 | 62 149.00 | 21 944.00 | 3 992 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 900.00 | 29 912.00 | | 201 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 563.00 | 32 237.00 | 21 944.00 | 3 790 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 246.00 | 1 696.00 | 37 550.00 | 39 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 246.00 | 1 696.00 | 37 550.00 | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 246.00 | 1 696.00 | 37 550.00 | 39 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UP Prêts | 1 060 699.00 | 3 699.00 | 1 057 000.00 | 1 060 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 733.00 | 1.00 | 42 732.00 | 42 733.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 73 539.00 | 50 639.00 | 22 900.00 | 73 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 906.00 | 63 274.00 | 1 122 632.00 | 1 185 906.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 092.00 | 258 092.00 | | 258 092.00 |