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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 9 015.00 | 2 813.00 | 11 829.00 |
AH Fonds commercial | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 072.00 | 55 132.00 | 7 940.00 | 63 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 960.00 | 208 501.00 | 107 459.00 | 315 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 161.00 | 272 649.00 | 142 513.00 | 415 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
BP En cours de production de services | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 998.00 | 21 723.00 | 1 291 275.00 | 1 312 998.00 |
BZ Autres créances | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CF Disponibilités | 777 345.00 | | 777 345.00 | 777 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 997.00 | 21 723.00 | 2 340 274.00 | 2 361 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 158.00 | 294 372.00 | 2 482 786.00 | 2 777 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 15 925.00 | 335.00 | | 15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 883.00 | 15 590.00 | | 105 883.00 |
DL TOTAL (I) | 548 168.00 | 442 285.00 | | 548 168.00 |
DP Provisions pour risques | 49 860.00 | 46 273.00 | | 49 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 860.00 | 46 273.00 | | 49 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 853.00 | 614 886.00 | | 812 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 004.00 | 184 044.00 | | 38 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 292.00 | 766 838.00 | | 592 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 871.00 | 301 643.00 | | 333 871.00 |
EA Autres dettes | 101 850.00 | 68 203.00 | | 101 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 759.00 | 1 935 615.00 | | 1 884 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 786.00 | 2 424 173.00 | | 2 482 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 863 999.00 | | 5 863 999.00 | 5 863 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 999.00 | | 5 863 999.00 | 5 863 999.00 |
FM Production stockée | | | -16 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 500.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 6 500.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 395.00 | 9 090.00 | | 70 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 9 724.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 426.00 | 18 814.00 | | 73 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 466.00 | -12 314.00 | | -70 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 995.00 | 6 063.00 | | 41 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 505.00 | 5 437 016.00 | | 5 900 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 622.00 | 5 421 426.00 | | 5 794 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 883.00 | 15 590.00 | | 105 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 556.00 | | 41 483.00 | 407 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 877.00 | 415 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 877.00 | 379 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 657.00 | | 37 253.00 | 375 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 855.00 | | 4 230.00 | 19 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 719.00 | 57 776.00 | 30 846.00 | 245 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 2 228.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 931.00 | 55 548.00 | 30 846.00 | 238 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 273.00 | 27 200.00 | 23 613.00 | 46 273.00 |
6T Sur comptes clients | 26 072.00 | | 4 348.00 | 26 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 072.00 | | 4 348.00 | 26 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 345.00 | 27 200.00 | 27 961.00 | 72 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | 27 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 292.00 | 592 292.00 | | 592 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 275.00 | 1 291 275.00 | | 1 291 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 853.00 | 91 780.00 | 221 073.00 | 312 853.00 |
VI Groupe et associés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 731.00 | | | 508 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 765.00 | | | 310 765.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 469.00 | 1 325 453.00 | 26 016.00 | 1 351 469.00 |
VW T.V.A. | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 759.00 | 1 663 686.00 | 221 073.00 | 1 884 759.00 |