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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 552 000.00 | 15 972 000.00 | 6 580 000.00 | 22 552 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 953 000.00 | 5 040 000.00 | 4 913 000.00 | 9 953 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 829 000.00 | 98 000.00 | 3 731 000.00 | 3 829 000.00 |
AP Constructions | 76 083 000.00 | 46 866 000.00 | 29 217 000.00 | 76 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 361 000.00 | 23 031 000.00 | 8 331 000.00 | 31 361 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 000.00 | 3 036 000.00 | 1 535 000.00 | 4 571 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 234 000.00 | 101 345 000.00 | 73 889 000.00 | 175 234 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826 000.00 | 569 000.00 | 8 258 000.00 | 8 826 000.00 |
BN En cours de production de biens | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 243 000.00 | 709 000.00 | 18 534 000.00 | 19 243 000.00 |
BT Marchandises | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222 000.00 | 395 000.00 | 10 826 000.00 | 11 222 000.00 |
BZ Autres créances | 35 101 000.00 | 20 000.00 | 35 081 000.00 | 35 101 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 327 000.00 | | 44 327 000.00 | 44 327 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 439 000.00 | 1 692 000.00 | 119 747 000.00 | 121 439 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 705 000.00 | 103 037 000.00 | 193 668 000.00 | 296 705 000.00 |
CU Autres participations | 23 982 000.00 | 7 302 000.00 | 16 679 000.00 | 23 982 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 502 000.00 | 22 502 000.00 | | 22 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 783 000.00 | 11 783 000.00 | | 11 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 555 000.00 | 44 713 000.00 | | 43 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759 000.00 | 2 717 000.00 | | 13 759 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 505 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 747 000.00 | 10 394 000.00 | | 9 747 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 061 000.00 | 97 915 000.00 | | 107 061 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 256 000.00 | 4 959 000.00 | | 4 256 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 019 000.00 | 25 190 000.00 | | 21 019 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 275 000.00 | 30 149 000.00 | | 25 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 000.00 | 14 000.00 | | 772 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892 000.00 | 18 874 000.00 | | 17 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748 000.00 | 12 381 000.00 | | 12 748 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 000.00 | 697 000.00 | | 1 853 000.00 |
EA Autres dettes | 20 253 000.00 | 14 705 000.00 | | 20 253 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 000.00 | 679 000.00 | | 569 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 211 000.00 | 54 451 000.00 | | 61 211 000.00 |
ED (V) | 120 000.00 | 56 000.00 | | 120 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 668 000.00 | 182 571 000.00 | | 193 668 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 000.00 | 292 000.00 | 433 000.00 | 141 000.00 |
FD Production vendue biens | 113 218 000.00 | 40 211 000.00 | 153 429 000.00 | 113 218 000.00 |
FG Production vendue services | 2 060 000.00 | 413 000.00 | 2 473 000.00 | 2 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 419 000.00 | 40 916 000.00 | 156 335 000.00 | 115 419 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 017 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 145 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 967 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 343 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 872 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 282 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 517 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 628 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 000.00 | 346 000.00 | | 2 335 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 012 000.00 | 2 232 000.00 | | 4 012 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364 000.00 | 2 583 000.00 | | 6 364 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 000.00 | 358 000.00 | | 1 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 000.00 | 761 000.00 | | 690 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720 000.00 | 6 584 000.00 | | 2 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568 000.00 | 7 703 000.00 | | 4 568 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796 000.00 | -5 121 000.00 | | 1 796 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 000.00 | -1 314 000.00 | | 1 581 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 157 000.00 | 160 432 000.00 | | 174 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 273 000.00 | 157 715 000.00 | | 157 273 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759 000.00 | 2 717 000.00 | | 13 759 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 747 000.00 | | 3 243 000.00 | 155 747 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684 000.00 | 148 307 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 489 000.00 | 31 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195 000.00 | 116 416 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 717 000.00 | | 1 662 000.00 | 31 717 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 030 000.00 | | 1 581 000.00 | 124 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 294 000.00 | 6 799 000.00 | 9 923 000.00 | 93 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 488 000.00 | 2 368 000.00 | 1 352 000.00 | 18 488 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 806 000.00 | 4 431 000.00 | 8 571 000.00 | 74 806 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 828 000.00 | 5 577 000.00 | 2 011 000.00 | 6 828 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828 000.00 | 5 577 000.00 | 2 011 000.00 | 6 828 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917 000.00 | 17 917 000.00 | | 17 917 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748 000.00 | 12 748 000.00 | | 12 748 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 1 000.00 | 64 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 140 000.00 | 19 140 000.00 | | 19 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 211 000.00 | 54 111 000.00 | 7 100 000.00 | 61 211 000.00 |