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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 440.00 | 144 784.00 | 41 656.00 | 186 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 16 306.00 | 2 151.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 274.00 | 168 251.00 | 73 023.00 | 241 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 980.00 | 6 468.00 | 90 512.00 | 96 980.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 112.00 | 6 468.00 | 180 644.00 | 187 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 386.00 | 174 719.00 | 253 667.00 | 428 386.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
DH Report à nouveau | -48 676.00 | | | -48 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 559.00 | | | -24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FD Production vendue biens | 447 274.00 | 8 055.00 | 455 329.00 | 447 274.00 |
FG Production vendue services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 463.00 | 8 055.00 | 463 518.00 | 455 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 883.00 | | | 478 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 442.00 | | | 503 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 559.00 | | | -24 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 796.00 | 1 478.00 | | 239 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 080.00 | 1 478.00 | | 206 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 096.00 | 18 155.00 | | 150 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 596.00 | 18 155.00 | | 145 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 749.00 | 225.00 | 506.00 | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | 225.00 | 506.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | 225.00 | 506.00 | 6 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 590.00 | 11 287.00 | 20 303.00 | 31 590.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 784.00 | 112 069.00 | 5 715.00 | 117 784.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 596.00 | 149 293.00 | 20 303.00 | 169 596.00 |