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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 157.00 | 159 353.00 | 7 803.00 | 167 157.00 |
AP Constructions | 136 066.00 | 121 491.00 | 14 574.00 | 136 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 512.00 | 2 013 986.00 | 103 526.00 | 2 117 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 285.00 | 136 021.00 | 12 263.00 | 148 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 579.00 | 2 467 929.00 | 182 649.00 | 2 650 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 345.00 | | 160 345.00 | 160 345.00 |
BN En cours de production de biens | 730 526.00 | | 730 526.00 | 730 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 003.00 | | 1 126 003.00 | 1 126 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 604.00 | 1 722.00 | 848 882.00 | 850 604.00 |
BZ Autres créances | 1 273 075.00 | | 1 273 075.00 | 1 273 075.00 |
CF Disponibilités | 433 518.00 | | 433 518.00 | 433 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 480.00 | 1 722.00 | 4 615 758.00 | 4 617 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 059.00 | 2 469 651.00 | 4 798 407.00 | 7 268 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216 813.00 | | | 1 216 813.00 |
CU Autres participations | 79 435.00 | 37 077.00 | 42 358.00 | 79 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 159 711.00 | 1 107 495.00 | | 159 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 894.00 | -947 784.00 | | -157 894.00 |
DL TOTAL (I) | 661 816.00 | 819 711.00 | | 661 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 770.00 | 2 772 273.00 | | 2 417 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | 54 880.00 | | 55 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 161.00 | 939 707.00 | | 512 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 258.00 | 889 296.00 | | 485 258.00 |
EA Autres dettes | 665 879.00 | 395 160.00 | | 665 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 591.00 | 5 051 320.00 | | 4 136 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 407.00 | 5 871 031.00 | | 4 798 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 341.00 | 2 504 577.00 | | 2 724 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 836.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 113 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 114 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 897.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 23 441.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 890.00 | 23 441.00 | | 160 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 170.00 | 5 627.00 | | 37 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 719.00 | 17 814.00 | | 123 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 727.00 | 3 520 317.00 | | 4 119 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 622.00 | 4 468 101.00 | | 4 277 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 894.00 | -947 784.00 | | -157 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 946.00 | | 53 287.00 | 2 979 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 654.00 | 2 650 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 654.00 | 2 401 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 933.00 | | 1 225.00 | 165 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 456.00 | | 52 062.00 | 2 732 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 609.00 | 150 897.00 | 382 654.00 | 2 662 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 523.00 | 19 830.00 | | 139 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 086.00 | 131 067.00 | 382 654.00 | 2 523 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 162.00 | 512 162.00 | | 512 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 258.00 | 344 507.00 | | 485 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 401.00 | 181 357.00 | 540 044.00 | 721 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 850 604.00 | 848 030.00 | 2 575.00 | 850 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 107.00 | 373 560.00 | 2 043 546.00 | 2 417 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 075.00 | 58 836.00 | 1 214 239.00 | 1 273 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 209.00 | 950 273.00 | 1 218 936.00 | 2 169 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 591.00 | 1 412 250.00 | 2 583 590.00 | 4 136 591.00 |