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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 322.00 | 119 003.00 | 12 319.00 | 131 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 152.00 | 578 552.00 | 320 600.00 | 899 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 521.00 | 1 642 522.00 | 400 000.00 | 2 042 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BF Prêts | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 623.00 | 2 340 077.00 | 1 478 545.00 | 3 818 623.00 |
BN En cours de production de biens | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
BT Marchandises | 2 553 740.00 | 484 195.00 | 2 069 546.00 | 2 553 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 433.00 | 4 896.00 | 1 898 537.00 | 1 903 433.00 |
BZ Autres créances | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
CF Disponibilités | 1 108 367.00 | | 1 108 367.00 | 1 108 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 241.00 | 489 091.00 | 5 460 150.00 | 5 949 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 863.00 | 2 829 169.00 | 6 938 695.00 | 9 767 863.00 |
CU Autres participations | 708 993.00 | | 708 993.00 | 708 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 141.00 | 463 171.00 | | 63 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 785.00 | 873 218.00 | | 927 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 086.00 | 754 620.00 | | 1 340 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 324.00 | 2 326 322.00 | | 2 566 324.00 |
DP Provisions pour risques | 268 143.00 | 271 997.00 | | 268 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 143.00 | 271 997.00 | | 268 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 414.00 | 2 489 925.00 | | 1 438 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 965.00 | 103 918.00 | | 400 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 972.00 | 1 589 173.00 | | 1 811 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 459.00 | 587 199.00 | | 381 459.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 9 123.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 227.00 | 4 779 337.00 | | 4 104 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 695.00 | 7 377 656.00 | | 6 938 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 423 401.00 | 418 297.00 | 12 841 698.00 | 12 423 401.00 |
FG Production vendue services | 2 658 198.00 | 379.00 | 2 658 577.00 | 2 658 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081 599.00 | 418 676.00 | 15 500 275.00 | 15 081 599.00 |
FM Production stockée | | | 85 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 068 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 313 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 450.00 | 166 004.00 | | 225 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 12 095.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 717.00 | 10 541.00 | | 67 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 877.00 | 22 636.00 | | 67 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 747.00 | 46.00 | | 29 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 947.00 | 46.00 | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 929.00 | 22 591.00 | | 36 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 027.00 | 248 764.00 | | 252 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 634.00 | 17 657 924.00 | | 16 943 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 548.00 | 16 903 304.00 | | 15 603 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 086.00 | 754 620.00 | | 1 340 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 903.00 | 15 074.00 | | 17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 880.00 | 431 561.00 | | 3 782 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | 745 627.00 | | 2 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 819.00 | 3 818 623.00 | | 395 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 131 322.00 | | 8 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 160.00 | 2 941 673.00 | | 385 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 391.00 | 9 322.00 | | 130 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 776.00 | 418 057.00 | | 2 908 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 713.00 | 4 183.00 | | 743 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 503.00 | 279 376.00 | 363 802.00 | 2 424 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 489.00 | 5 904.00 | 8 390.00 | 121 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 014.00 | 273 472.00 | 355 412.00 | 2 303 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 997.00 | 32 093.00 | 35 947.00 | 271 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 808.00 | 274 450.00 | 272 062.00 | 481 808.00 |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | 1 977.00 | 17 678.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 404.00 | 276 427.00 | 289 740.00 | 502 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 402.00 | 308 520.00 | 325 687.00 | 774 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 321.00 | 325 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 972.00 | 1 811 972.00 | | 1 811 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 014.00 | 767 516.00 | 658 798.00 | 1 437 014.00 |
VI Groupe et associés | 400 965.00 | 400 965.00 | | 400 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 467.00 | | | 1 439 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VW T.V.A. | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 676.00 | 3 370 178.00 | 658 798.00 | 4 039 676.00 |