| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 736.00 | 643 541.00 | 61 196.00 | 704 736.00 |
AH Fonds commercial | 344 554.00 | | 344 554.00 | 344 554.00 |
AN Terrains | 2 499 064.00 | 2 018 129.00 | 480 935.00 | 2 499 064.00 |
AP Constructions | 6 002 036.00 | 4 879 120.00 | 1 122 916.00 | 6 002 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 312 363.00 | 26 553 357.00 | 12 759 006.00 | 39 312 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048 007.00 | 14 566 377.00 | 2 481 630.00 | 17 048 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 417.00 | | 749 417.00 | 749 417.00 |
BF Prêts | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 056 204.00 | 48 660 523.00 | 18 395 681.00 | 67 056 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790 985.00 | 1 159 833.00 | 3 631 152.00 | 4 790 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 357 784.00 | 788 643.00 | 4 569 141.00 | 5 357 784.00 |
BT Marchandises | 952 056.00 | | 952 056.00 | 952 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 392 103.00 | 170 117.00 | 14 221 986.00 | 14 392 103.00 |
BZ Autres créances | 4 670 126.00 | | 4 670 126.00 | 4 670 126.00 |
CF Disponibilités | 601 714.00 | | 601 714.00 | 601 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 012 254.00 | 2 118 593.00 | 28 893 661.00 | 31 012 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 068 458.00 | 50 779 116.00 | 47 289 342.00 | 98 068 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 728 625.00 | 11 526 085.00 | | 11 728 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 481.00 | 562 540.00 | | 2 672 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180 680.00 | 1 075 644.00 | | 1 180 680.00 |
DL TOTAL (I) | 19 981 786.00 | 17 564 269.00 | | 19 981 786.00 |
DP Provisions pour risques | 452 000.00 | 198 862.00 | | 452 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700 155.00 | 1 884 822.00 | | 1 700 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 155.00 | 2 083 684.00 | | 2 152 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 514.00 | 280 188.00 | | 420 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 785 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 1 012 014.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 521 185.00 | 12 347 402.00 | | 15 521 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 525.00 | 3 131 722.00 | | 3 610 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 314.00 | 860 235.00 | | 744 314.00 |
EA Autres dettes | 3 858 865.00 | 2 332 604.00 | | 3 858 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 155 402.00 | 23 750 146.00 | | 25 155 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 289 342.00 | 43 398 100.00 | | 47 289 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 108 461.00 | 715 191.00 | 17 823 652.00 | 17 108 461.00 |
FD Production vendue biens | 54 366 691.00 | 14 062 245.00 | 68 428 935.00 | 54 366 691.00 |
FG Production vendue services | 312 781.00 | -20 014.00 | 292 767.00 | 312 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 787 933.00 | 14 757 422.00 | 86 545 355.00 | 71 787 933.00 |
FM Production stockée | | | -561 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 286 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 613 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 512 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 973 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 313 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 553.00 | 118 730.00 | | 130 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 553.00 | 118 731.00 | | 130 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 834.00 | -10 183.00 | | 107 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 124.00 | 11 113.00 | | 32 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 922.00 | 335 961.00 | | 235 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 880.00 | 336 891.00 | | 375 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 327.00 | -218 159.00 | | -245 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 521.00 | 59.00 | | 316 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 554.00 | 73 872.00 | | 920 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 493.00 | 73 179 117.00 | | 88 417 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 745 012.00 | 72 616 577.00 | | 85 745 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 481.00 | 562 540.00 | | 2 672 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | 596.00 | 528.00 | 2 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 2 120.00 | 1 678.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 2 120.00 | 1 678.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 2 716.00 | 2 206.00 | 3 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 19 071.00 | 396.00 | 19 467.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |