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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
AP Constructions | 5 011.00 | 4 183.00 | 828.00 | 5 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 60 769.00 | 5 415.00 | 66 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 967.00 | 65 990.00 | 155 977.00 | 221 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 213.00 | 64 706.00 | 16 507.00 | 81 213.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 539 940.00 | | 539 940.00 | 539 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 367.00 | 64 706.00 | 579 660.00 | 644 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 334.00 | 130 697.00 | 735 637.00 | 866 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 380 092.00 | | | 380 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DL TOTAL (I) | 457 508.00 | | | 457 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 637.00 | | | 735 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 129.00 | | | 278 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 939.00 | 120 792.00 | 237 732.00 | 116 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 939.00 | 120 792.00 | 237 732.00 | 116 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 679.00 | | | 397 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 611.00 | 2 379.00 | | 63 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 573.00 | 2 379.00 | | 62 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 632.00 | | 5 926.00 | 70 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 632.00 | | 5 926.00 | 70 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 632.00 | | 5 926.00 | 70 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 808.00 | 39 720.00 | 80 087.00 | 119 808.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |