| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 664.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 264.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 70 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 086 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 171 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 324 418.00 | |
CU Autres participations | | | 605.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 960.00 | 226 528.00 | | 234 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 734.00 | 8 433.00 | | 52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 304 194.00 | 251 460.00 | | 304 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 635.00 | 108 957.00 | | 213 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 931.00 | 269 264.00 | | 235 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 256.00 | 322 757.00 | | 300 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EA Autres dettes | 255 752.00 | 250 056.00 | | 255 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 224.00 | 953 080.00 | | 1 020 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 418.00 | 1 204 540.00 | | 1 324 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 008.00 | |
GE Autres charges | | | 89 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 843.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 843.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | -843.00 | | -5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 300.00 | 1 455 064.00 | | 1 979 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 566.00 | 1 446 631.00 | | 1 926 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 734.00 | 8 433.00 | | 52 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 957.00 | | 84 154.00 | 335 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773.00 | | 418 338.00 | 1 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | 357 491.00 | 1 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 891.00 | | 53 373.00 | 305 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 911.00 | 27 163.00 | | 237 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 911.00 | 23 314.00 | | 237 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 931.00 | 235 931.00 | | 235 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 752.00 | 255 752.00 | | 255 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
UX Autres créances clients | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 334.00 | 163 334.00 | | 163 334.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 348.00 | 9 093.00 | 187 255.00 | 196 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 656.00 | 1 167 442.00 | 29 214.00 | 1 196 656.00 |
VW T.V.A. | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 224.00 | 832 969.00 | 187 255.00 | 1 020 224.00 |