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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
AP Constructions | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 718.00 | 719 505.00 | 31 212.00 | 750 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 357.00 | 307 157.00 | 42 199.00 | 349 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 476.00 | 1 066 769.00 | 91 706.00 | 1 158 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
BN En cours de production de biens | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 534.00 | 833.00 | 366 700.00 | 367 534.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 087.00 | 37.00 | 3 050.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 065.00 | 833.00 | 909 194.00 | 910 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 541.00 | 1 067 602.00 | 1 000 900.00 | 2 068 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 344.00 | | | 511 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
DL TOTAL (I) | 625 015.00 | | | 625 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
EA Autres dettes | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 885.00 | | | 375 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 900.00 | | | 1 000 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 627.00 | | 38 925.00 | 1 219 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 076.00 | 1 158 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 076.00 | 1 105 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 556.00 | | 38 925.00 | 1 166 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 845.00 | 21 951.00 | 100 026.00 | 1 144 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 068.00 | 21 951.00 | 100 026.00 | 1 110 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
UX Autres créances clients | 367 534.00 | 367 534.00 | | 367 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 609.00 | 12 459.00 | 28 150.00 | 40 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 821.00 | 122 821.00 | | 122 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 980.00 | 414 980.00 | | 414 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 518.00 | 333 368.00 | 28 150.00 | 361 518.00 |