| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 994.00 | 57 094.00 | 3 900.00 | 60 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
AN Terrains | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 289 493.00 | 91 418.00 | 198 075.00 | 289 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 609.00 | 1 380 902.00 | 51 707.00 | 1 432 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 428.00 | 339 690.00 | 128 737.00 | 468 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
AX Avances et acomptes | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 099.00 | 2 298 502.00 | 1 130 597.00 | 3 429 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 532.00 | | 1 667 532.00 | 1 667 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 570.00 | | 1 228 570.00 | 1 228 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 211.00 | | 240 211.00 | 240 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 329.00 | 102 618.00 | 668 711.00 | 771 329.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 1 454 479.00 | | 1 454 479.00 | 1 454 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 615.00 | 102 618.00 | 5 422 996.00 | 5 525 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 714.00 | 2 401 120.00 | 6 553 594.00 | 8 954 714.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 386.00 | 429 396.00 | 337 990.00 | 767 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 952.00 | 1 933 164.00 | | 1 245 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 192.00 | 384 787.00 | | 2 444 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 209.00 | 115 096.00 | | 89 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 354.00 | 3 533 048.00 | | 5 879 354.00 |
DP Provisions pour risques | 162 276.00 | 145 390.00 | | 162 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 276.00 | 145 390.00 | | 162 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 3 649 319.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 894.00 | 12 933.00 | | 26 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 184 084.00 | | 100 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 826.00 | 283 176.00 | | 321 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 26 827.00 | 1 005 424.00 | | 26 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 963.00 | 5 134 938.00 | | 511 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 594.00 | 8 813 378.00 | | 6 553 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 807.00 | 1 503 583.00 | | 495 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 616 084.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 014.00 | | 401 177.00 | 6 186 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 237.00 | | 234 148.00 | 533 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158 091.00 | 3 429 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 454.00 | 68 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778 637.00 | 2 518 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 986.00 | | 8 628.00 | 438 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 188.00 | | 83 899.00 | 5 213 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 74 500.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 697.00 | 192 434.00 | 2 382 629.00 | 4 488 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 475.00 | 51 920.00 | | 377 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 493.00 | 2 055.00 | 379 454.00 | 434 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 728.00 | 138 458.00 | 2 003 175.00 | 3 676 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 390.00 | 57 002.00 | 40 116.00 | 145 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 689 551.00 | | 2 689 551.00 | 2 689 551.00 |
6T Sur comptes clients | 13 590.00 | 90 131.00 | 1 103.00 | 13 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703 141.00 | 90 131.00 | 2 690 654.00 | 2 703 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848 532.00 | 147 133.00 | 2 730 771.00 | 2 848 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 133.00 | 41 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 689 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
UX Autres créances clients | 666 214.00 | 666 214.00 | | 666 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 115.00 | 90 131.00 | 14 984.00 | 105 115.00 |
VB T. V. A. | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VI Groupe et associés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 422.00 | 919 837.00 | 87 584.00 | 1 007 422.00 |
VW T.V.A. | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 807.00 | 495 807.00 | | 495 807.00 |