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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 670.00 | 76 743.00 | 25 926.00 | 102 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 270.00 | 91 460.00 | 640 810.00 | 732 270.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 794.00 | 91 460.00 | 668 333.00 | 759 794.00 |
CU Autres participations | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | 582 013.00 | | | 582 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 633 772.00 | | | 633 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 333.00 | | | 668 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | -364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 828.00 | | 21 608.00 | 735 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 485 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 165.00 | 732 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 165.00 | 117 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | | 21 608.00 | 110 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 660.00 | 11 943.00 | 15 143.00 | 94 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 660.00 | 11 943.00 | 15 143.00 | 94 660.00 |