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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 7 555.00 | 12 487.00 | 20 042.00 |
AP Constructions | 881 648.00 | 574 936.00 | 306 713.00 | 881 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 902.00 | 84 395.00 | 271 507.00 | 355 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 585.00 | 412 470.00 | 286 115.00 | 698 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 484.00 | 1 079 556.00 | 935 928.00 | 2 015 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 649.00 | 264.00 | 36 385.00 | 36 649.00 |
BZ Autres créances | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
CF Disponibilités | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 996.00 | 264.00 | 487 732.00 | 487 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 480.00 | 1 079 819.00 | 1 423 661.00 | 2 503 480.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 422 893.00 | | | 422 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 540.00 | | | -85 540.00 |
DL TOTAL (I) | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 610.00 | | | 615 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 972.00 | | | 285 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 507.00 | | | 1 011 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 661.00 | | | 1 423 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 515.00 | | | 514 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
FG Production vendue services | 1 205 619.00 | | 1 205 619.00 | 1 205 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 622.00 | | 1 302 622.00 | 1 302 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 599.00 | | | 1 414 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 139.00 | | | 1 500 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 540.00 | | | -85 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 779.00 | 199 776.00 | | 879 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 7 554.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 579.00 | 192 222.00 | | 879 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 972.00 | 285 972.00 | | 285 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 610.00 | 118 618.00 | 358 766.00 | 615 610.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 811.00 | 357 811.00 | | 357 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 192.00 | 357 811.00 | 1 381.00 | 359 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 768.00 | 462 776.00 | 358 766.00 | 959 768.00 |