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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 460.00 | 535 217.00 | 16 243.00 | 551 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 861 802.00 | 257 034.00 | 604 768.00 | 861 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064 215.00 | 4 302 520.00 | 761 695.00 | 5 064 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 212 243.00 | | 13 212 243.00 | 13 212 243.00 |
BF Prêts | 467 773.00 | | 467 773.00 | 467 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 460 408.00 | 5 094 771.00 | 15 365 637.00 | 20 460 408.00 |
BZ Autres créances | 169 019 436.00 | 15 096 583.00 | 153 922 853.00 | 169 019 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 117 444 818.00 | | 117 444 818.00 | 117 444 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 162.00 | | 254 162.00 | 254 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 944 416.00 | 15 322 583.00 | 271 621 832.00 | 286 944 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 404 824.00 | 20 417 354.00 | 286 987 470.00 | 307 404 824.00 |
CU Autres participations | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 233 434.00 | | |
DG Autres réserves | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
DH Report à nouveau | 12 635 351.00 | 13 637 310.00 | | 12 635 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845 543.00 | 5 498 041.00 | | 5 845 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 542 327.00 | 21 196 785.00 | | 20 542 327.00 |
DP Provisions pour risques | 13 738 130.00 | | | 13 738 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 248 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 738 130.00 | 13 248 614.00 | | 13 738 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 093.00 | 477 540.00 | | 415 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 643.00 | 238 361.00 | | 284 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542 597.00 | 4 087 369.00 | | 4 542 597.00 |
EA Autres dettes | 247 464 679.00 | 181 881 763.00 | | 247 464 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 707 012.00 | 186 685 033.00 | | 252 707 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 987 470.00 | 221 130 432.00 | | 286 987 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 992 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 992 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 860 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 377 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 336 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 390 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 983 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 747 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 654.00 | -1 443.00 | | 46 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 654.00 | -1 443.00 | | 46 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 34.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 34.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 204.00 | -1 477.00 | | 46 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 429.00 | 451 446.00 | | 1 149 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 732 338.00 | 63 460 397.00 | | 64 732 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 886 795.00 | 57 962 356.00 | | 58 886 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845 543.00 | 5 498 041.00 | | 5 845 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427 929.00 | | 247 678.00 | 20 427 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 613.00 | 13 739 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 200.00 | 20 460 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 6 169 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 741.00 | | 14 718.00 | 536 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 540.00 | | 121 982.00 | 6 054 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836 648.00 | | 110 977.00 | 13 836 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 248 614.00 | 8 596 280.00 | 8 106 764.00 | 13 248 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248 614.00 | 8 596 280.00 | 8 106 764.00 | 13 248 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 093.00 | 61 815.00 | 353 278.00 | 415 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 643.00 | 284 643.00 | | 284 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542 597.00 | 4 542 597.00 | | 4 542 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 464 679.00 | 247 464 679.00 | | 247 464 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 081.00 | 84 778.00 | 4 303.00 | 89 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 930 356.00 | 168 930 356.00 | | 168 930 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 303 396.00 | 169 269 295.00 | 34 100.00 | 169 303 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 707 012.00 | 252 353 734.00 | 353 278.00 | 252 707 012.00 |