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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 260.00 | 14 831.00 | 2 429.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 49 421.00 | 591.00 | 50 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 131.00 | 64 252.00 | 68 879.00 | 133 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 220.00 | 18 800.00 | 7 420.00 | 26 220.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 312 120.00 | | 312 120.00 | 312 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 114.00 | 18 800.00 | 328 314.00 | 347 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 244.00 | 83 052.00 | 397 192.00 | 480 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 680.00 | 264 680.00 | | 264 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
DG Autres réserves | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
DH Report à nouveau | -64 010.00 | -42 617.00 | | -64 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 890.00 | -21 393.00 | | -29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 351 181.00 | 381 071.00 | | 351 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 4 669.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 185.00 | 81 673.00 | | 39 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 012.00 | 89 494.00 | | 46 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 192.00 | 470 564.00 | | 397 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 012.00 | 86 494.00 | | 43 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 526.00 | 9 478.00 | | 14 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 526.00 | 119 764.00 | | 224 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 91 010.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 526.00 | 28 755.00 | | 14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 275.00 | 120 642.00 | | 225 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 164.00 | 142 035.00 | | 255 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 890.00 | -21 393.00 | | -29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 814.00 | | 1 317.00 | 131 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 614.00 | | 1 317.00 | 125 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | 694.00 | | 63 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 694.00 | | 63 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 800.00 | | 210 000.00 | 228 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 800.00 | | 210 000.00 | 228 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 800.00 | | 210 000.00 | 228 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
UX Autres créances clients | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 012.00 | 43 012.00 | 3 000.00 | 46 012.00 |