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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 367.00 | 296 146.00 | 6 222.00 | 302 367.00 |
AH Fonds commercial | 997 622.00 | | 997 622.00 | 997 622.00 |
AN Terrains | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 701.00 | 5 206 073.00 | 552 628.00 | 5 758 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361 743.00 | 2 015 656.00 | 2 346 087.00 | 4 361 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473 011.00 | 7 517 874.00 | 3 955 136.00 | 11 473 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056 243.00 | | 5 056 243.00 | 5 056 243.00 |
BN En cours de production de biens | 6 925 958.00 | | 6 925 958.00 | 6 925 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571 853.00 | 21 904.00 | 5 549 949.00 | 5 571 853.00 |
BZ Autres créances | 5 243 783.00 | | 5 243 783.00 | 5 243 783.00 |
CF Disponibilités | 4 590 841.00 | | 4 590 841.00 | 4 590 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 525 302.00 | 21 904.00 | 27 503 399.00 | 27 525 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 999 079.00 | 7 539 778.00 | 31 459 301.00 | 38 999 079.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | 8 870 916.00 | 7 044 525.00 | | 8 870 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 734.00 | 1 598 430.00 | | 1 746 734.00 |
DL TOTAL (I) | 15 074 713.00 | 13 100 019.00 | | 15 074 713.00 |
DN Avances conditionnées | 66 181.00 | 92 285.00 | | 66 181.00 |
DO TOTAL (II) | 66 181.00 | 92 285.00 | | 66 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959 382.00 | 7 001 199.00 | | 6 959 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 616.00 | 24 000.00 | | 74 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 623.00 | 4 130 674.00 | | 4 014 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 279.00 | 3 370 476.00 | | 3 323 279.00 |
EA Autres dettes | 117 194.00 | 99 805.00 | | 117 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 754.00 | 1 396 444.00 | | 1 818 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 307 848.00 | 16 022 596.00 | | 16 307 848.00 |
ED (V) | 10 558.00 | 100.00 | | 10 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 459 301.00 | 29 215 001.00 | | 31 459 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 969 611.00 | | 36 969 611.00 | 36 969 611.00 |
FG Production vendue services | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 268 395.00 | | 37 268 395.00 | 37 268 395.00 |
FM Production stockée | | | 816 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 190 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 608 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 996 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 43 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 052 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 2 020.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 2 020.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -2 020.00 | | -1 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 811.00 | 22 886.00 | | 49 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 499.00 | -632 824.00 | | -656 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 642.00 | 40 141 910.00 | | 38 282 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 535 909.00 | 38 543 479.00 | | 36 535 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 734.00 | 1 598 430.00 | | 1 746 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 529.00 | 33 005.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 828 899.00 | | 666 733.00 | 10 828 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 620.00 | 11 473 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | 1 299 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 473.00 | 10 167 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 168.00 | | 45 969.00 | 1 254 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568 882.00 | | 620 764.00 | 9 568 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867 053.00 | 673 828.00 | 23 007.00 | 6 867 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 790.00 | 33 502.00 | 147.00 | 262 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604 263.00 | 640 326.00 | 22 860.00 | 6 604 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | 21 904.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052.00 | 21 904.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 052.00 | 21 904.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 904.00 | 19 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 623.00 | 4 014 623.00 | | 4 014 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 471.00 | 1 711 471.00 | | 1 711 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 666.00 | 1 358 666.00 | | 1 358 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 754.00 | 1 818 754.00 | | 1 818 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 547 033.00 | 5 547 033.00 | | 5 547 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VB T. V. A. | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 860 876.00 | 922 998.00 | 3 937 878.00 | 4 860 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 670.00 | 1 406 670.00 | | 1 406 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552 712.00 | 835 682.00 | 4 717 030.00 | 5 552 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
VP Divers | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 358.00 | 6 967 187.00 | 3 942 170.00 | 10 909 358.00 |
VW T.V.A. | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 233 232.00 | 11 516 202.00 | 4 717 030.00 | 16 233 232.00 |