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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 26 353.00 | 9 622.00 | 35 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 708.00 | 388 806.00 | 111 902.00 | 500 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 953.00 | 292 679.00 | 146 274.00 | 438 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | 323.00 | 113.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 632.00 | 708 161.00 | 333 471.00 | 1 041 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 873.00 | | 2 864 873.00 | 2 864 873.00 |
BZ Autres créances | 377 023.00 | | 377 023.00 | 377 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 778 062.00 | | 778 062.00 | 778 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 628.00 | | 4 067 628.00 | 4 067 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 260.00 | 708 161.00 | 4 401 099.00 | 5 109 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 217.00 | 528 217.00 | | 528 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
DH Report à nouveau | -993 780.00 | -1 424 468.00 | | -993 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 214.00 | 430 688.00 | | 416 214.00 |
DL TOTAL (I) | -25 580.00 | -441 793.00 | | -25 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 505.00 | 508 210.00 | | 444 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 905.00 | 471 863.00 | | 412 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206 437.00 | 21 322.00 | | 1 206 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 162.00 | 1 445 894.00 | | 1 548 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 587.00 | 657 787.00 | | 727 587.00 |
EA Autres dettes | 26 665.00 | 1 384.00 | | 26 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 679.00 | 3 106 460.00 | | 4 426 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 099.00 | 2 664 666.00 | | 4 401 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 185.00 | 1 091 710.00 | | 2 742 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 102.00 | 5 719 692.00 | 5 884 794.00 | 165 102.00 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | 405.00 | 177 405.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 102.00 | 5 720 097.00 | 6 062 199.00 | 342 102.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 096.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | 10 793.00 | | 13 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111.00 | 21 557.00 | | 15 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 32 350.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 098.00 | 8 601.00 | | 63 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 070.00 | 18 945.00 | | 16 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 168.00 | 27 546.00 | | 79 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 768.00 | 4 804.00 | | -50 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 629.00 | 4 942 299.00 | | 6 093 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 415.00 | 4 511 611.00 | | 5 677 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 214.00 | 430 688.00 | | 416 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 444.00 | | 50 712.00 | 1 012 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | | 9 900.00 | 32 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 850.00 | | 20 812.00 | 918 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 106.00 | | 20 000.00 | 61 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 196.00 | 77 096.00 | 5 454.00 | 636 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385.00 | 6 422.00 | 5 454.00 | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 811.00 | 70 674.00 | | 610 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 323.00 | | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 905.00 | 60 290.00 | 232 353.00 | 412 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 162.00 | 893 374.00 | 431 467.00 | 1 548 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 325.00 | 233 961.00 | 184 085.00 | 513 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 873.00 | 2 864 873.00 | | 2 864 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 351 922.00 | 351 922.00 | | 351 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 095.00 | 55 779.00 | 215 682.00 | 383 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 410.00 | 8 941.00 | 34 574.00 | 61 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 101.00 | 19 745.00 | 10 119.00 | 35 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 948.00 | 3 269 388.00 | 65 560.00 | 3 334 948.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 642.00 | 1 704.00 | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 242.00 | 1 535 748.00 | 1 109 984.00 | 3 220 242.00 |