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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 167 230.00 | 65 271.00 | 101 959.00 | 167 230.00 |
AP Constructions | 165 557.00 | 82 352.00 | 83 206.00 | 165 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 500.00 | 615 984.00 | 368 516.00 | 984 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 593.00 | 376 154.00 | 9 439.00 | 385 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 177.00 | 1 140 348.00 | 573 828.00 | 1 714 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 077.00 | 10 218.00 | 160 859.00 | 171 077.00 |
BZ Autres créances | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CF Disponibilités | 330 370.00 | | 330 370.00 | 330 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 009.00 | 10 218.00 | 703 791.00 | 714 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 186.00 | 1 150 567.00 | 1 277 619.00 | 2 428 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 799 964.00 | 755 617.00 | | 799 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | 44 347.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 824 682.00 | 814 035.00 | | 824 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191 769.00 | 200 000.00 | | 191 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 096.00 | 67 794.00 | | 50 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 386.00 | 162 649.00 | | 166 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 43 097.00 | | 41 978.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 732.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 937.00 | 476 006.00 | | 452 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 619.00 | 1 290 041.00 | | 1 277 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 138.00 | 426 117.00 | | 249 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FD Production vendue biens | 860 953.00 | | 860 953.00 | 860 953.00 |
FG Production vendue services | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 234.00 | | 1 058 234.00 | 1 058 234.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | 6 927.00 | | 8 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 3.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 736.00 | 1.00 | | 17 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 264.00 | 2.00 | | 10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 483.00 | 1 020 594.00 | | 1 107 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 836.00 | 976 247.00 | | 1 096 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | 44 347.00 | | 10 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 061.00 | | 58 116.00 | 1 686 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 714 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 702 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 881.00 | | 58 000.00 | 1 674 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | 116.00 | 9 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 440.00 | 118 173.00 | 12 264.00 | 1 034 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 853.00 | 118 173.00 | 12 264.00 | 1 033 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 5 604.00 | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 5 604.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 5 604.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191 769.00 | 19 829.00 | 171 940.00 | 191 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 386.00 | 166 386.00 | | 166 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 889.00 | 18 030.00 | 31 859.00 | 49 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VP Divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 330.00 | 276 330.00 | | 276 330.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 937.00 | 249 138.00 | 203 799.00 | 452 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 12 373.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | 6 528.00 | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 273 971.00 | 234 513.00 | | 273 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 605.00 | 13 080.00 | | 12 605.00 |
YT Sous‐traitance | 56 744.00 | 41 113.00 | | 56 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 485.00 | 7 773.00 | | 7 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 279.00 | 20 146.00 | | 17 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 154.00 | 200 015.00 | | 228 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 982.00 | 120 429.00 | | 141 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 188.00 | 295 234.00 | | 351 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |