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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 987.00 | 28 493.00 | 7 494.00 | 35 987.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 305 127.00 | 254 925.00 | 50 202.00 | 305 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 923.00 | 1 210 229.00 | 118 693.00 | 1 328 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 048.00 | 535 420.00 | 206 628.00 | 742 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672 770.00 | | 1 672 770.00 | 1 672 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 774.00 | 2 029 067.00 | 2 436 707.00 | 4 465 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
BN En cours de production de biens | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 303.00 | 13 761.00 | 1 237 542.00 | 1 251 303.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CF Disponibilités | 449 694.00 | | 449 694.00 | 449 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 672.00 | 13 761.00 | 2 153 911.00 | 2 167 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 446.00 | 2 042 828.00 | 4 590 617.00 | 6 633 446.00 |
CU Autres participations | 245 385.00 | | 245 385.00 | 245 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 651.00 | 1 365 561.00 | | 1 415 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | 100 090.00 | | -1 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 578.00 | 1 575 651.00 | | 1 576 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 591.00 | 68 490.00 | | 1 599 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 507.00 | 111 984.00 | | 221 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 189.00 | 539 089.00 | | 840 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 527.00 | 207 903.00 | | 299 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 6 173.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 187.00 | 933 639.00 | | 3 012 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 617.00 | 2 511 142.00 | | 4 590 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 056.00 | 927 342.00 | | 1 562 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 483.00 | | 2 068 267.00 | 2 418 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 976.00 | 4 465 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 976.00 | 4 050 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 035.00 | | 99 142.00 | 39 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 244.00 | | 1 939 125.00 | 2 132 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 204.00 | | 30 000.00 | 247 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 033.00 | 68 293.00 | 259.00 | 1 961 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 899.00 | | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 439.00 | 67 394.00 | 259.00 | 1 933 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
6T Sur comptes clients | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 189.00 | 840 189.00 | | 840 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 902.00 | 1 235 902.00 | | 1 235 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 649.00 | 146 518.00 | 1 009 791.00 | 1 596 649.00 |
VI Groupe et associés | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 407.00 | 1 357 989.00 | 30 418.00 | 1 388 407.00 |
VW T.V.A. | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 187.00 | 1 562 056.00 | 1 009 791.00 | 3 012 187.00 |