| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497.00 | 18 055.00 | 1 441.00 | 19 497.00 |
AH Fonds commercial | 16 984 269.00 | | 16 984 269.00 | 16 984 269.00 |
AN Terrains | 978 033.00 | 544 881.00 | 433 152.00 | 978 033.00 |
AP Constructions | 5 172 452.00 | 2 324 927.00 | 2 847 524.00 | 5 172 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 229.00 | 2 696 866.00 | 1 633 362.00 | 4 330 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 310.00 | 485 971.00 | 30 338.00 | 516 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 202.00 | | 401 202.00 | 401 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 676 210.00 | 6 070 702.00 | 23 605 507.00 | 29 676 210.00 |
BT Marchandises | 4 763 622.00 | 18 291.00 | 4 745 330.00 | 4 763 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 504.00 | 2 742.00 | 401 762.00 | 404 504.00 |
BZ Autres créances | 1 636 647.00 | | 1 636 647.00 | 1 636 647.00 |
CF Disponibilités | 4 067 188.00 | | 4 067 188.00 | 4 067 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 025.00 | 21 033.00 | 10 973 991.00 | 10 995 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 671 235.00 | 6 091 736.00 | 34 579 499.00 | 40 671 235.00 |
CU Autres participations | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 067.00 | | | 1 154 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 332 867.00 | | | 4 332 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 848.00 | | | 1 671 848.00 |
DK Provisions réglementées | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 055.00 | | | 7 707 055.00 |
DP Provisions pour risques | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327 480.00 | | | 11 327 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 209.00 | | | 4 123 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378 052.00 | | | 8 378 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 223.00 | | | 2 305 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
EA Autres dettes | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 652 062.00 | | | 26 652 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 579 499.00 | | | 34 579 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 968 906.00 | | | 17 968 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 314 571.00 | | 91 314 571.00 | 91 314 571.00 |
FD Production vendue biens | 7 553 578.00 | | 7 553 578.00 | 7 553 578.00 |
FG Production vendue services | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 381 014.00 | | 99 381 014.00 | 99 381 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 449 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 663 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 381.00 | |
GE Autres charges | | | 80 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 021 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 222.00 | | | -93 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 022.00 | | | 354 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 566 192.00 | | | 99 566 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 894 343.00 | | | 97 894 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 848.00 | | | 1 671 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446 645.00 | | 7 660 489.00 | 30 446 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 270 000.00 | 1 274 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430 924.00 | 29 676 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417.00 | 17 003 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 507.00 | 11 398 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143 463.00 | | 6 862 720.00 | 10 143 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008 965.00 | | 547 769.00 | 11 008 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294 216.00 | | 250 000.00 | 9 294 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422 818.00 | 769 239.00 | 121 355.00 | 5 422 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 966.00 | 2 417.00 | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 312.00 | 768 273.00 | 118 938.00 | 5 403 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 764.00 | 139 177.00 | 34 669.00 | 267 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 220 381.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 751.00 | 18 291.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 2 742.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 21 033.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 036.00 | 380 592.00 | 54 942.00 | 288 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 414.00 | 20 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 177.00 | 34 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378 052.00 | 8 378 052.00 | | 8 378 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 525.00 | 861 525.00 | | 861 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 961.00 | 700 961.00 | | 700 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
UX Autres créances clients | 400 171.00 | 400 171.00 | | 400 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 327 480.00 | 2 644 324.00 | 7 431 031.00 | 11 327 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 899.00 | 4 104 899.00 | | 4 104 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722 370.00 | | | 2 722 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 008.00 | 742 008.00 | | 742 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 892.00 | 1 216 892.00 | | 1 216 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 022.00 | 2 407 022.00 | | 2 407 022.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 652 062.00 | 17 968 906.00 | 7 431 031.00 | 26 652 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |