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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 152.00 | 71 042.00 | 7 110.00 | 78 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 830.00 | 201 896.00 | 31 934.00 | 233 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 185.00 | 276 688.00 | 71 497.00 | 348 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BN En cours de production de biens | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 460 137.00 | | 460 137.00 | 460 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 497.00 | | 916 497.00 | 916 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 681.00 | 276 688.00 | 987 994.00 | 1 264 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 174 568.00 | 82 637.00 | | 174 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 925.00 | 91 932.00 | | 127 925.00 |
DL TOTAL (I) | 481 243.00 | 353 318.00 | | 481 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 833.00 | 10 647.00 | | 29 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 863.00 | 100 954.00 | | 38 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 19 154.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 840.00 | 325 018.00 | | 232 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 415.00 | 211 854.00 | | 199 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 751.00 | 667 628.00 | | 506 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 994.00 | 1 020 946.00 | | 987 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 627.00 | 638 688.00 | | 484 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 862.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 167 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 729.00 | |
FM Production stockée | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 34 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 3 375.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 077.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 2 298.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 30 831.00 | | 42 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 746.00 | 2 118 106.00 | | 2 225 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 821.00 | 2 026 174.00 | | 2 097 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 925.00 | 91 932.00 | | 127 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 489.00 | 18 806.00 | 7 607.00 | 265 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 739.00 | 18 806.00 | 7 607.00 | 261 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 371 904.00 | 371 904.00 | | 371 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 12 941.00 | 16 323.00 | 29 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 183.00 | 403 648.00 | 6 536.00 | 410 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 951.00 | 484 627.00 | 16 323.00 | 500 951.00 |