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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 781 489.00 | | 781 489.00 | 781 489.00 |
AN Terrains | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
AP Constructions | 844 162.00 | 813 917.00 | 30 244.00 | 844 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 317.00 | 486 096.00 | 10 221.00 | 496 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 844.00 | 877 221.00 | 57 622.00 | 934 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 090.00 | 2 246 331.00 | 1 033 759.00 | 3 280 090.00 |
BT Marchandises | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
CF Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 246.00 | | 492 246.00 | 492 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 337.00 | 2 246 331.00 | 1 526 005.00 | 3 772 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
DL TOTAL (I) | 918 970.00 | | | 918 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 005.00 | | | 1 526 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 798.00 | | 4 651 798.00 | 4 651 798.00 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 798.00 | | 5 185 798.00 | 5 185 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 597.00 | | | 5 206 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 951.00 | | | 4 983 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 800.00 | | 6 291.00 | 3 273 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 609.00 | | | 791 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 010.00 | | 6 291.00 | 2 328 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 184.00 | 59 147.00 | | 2 187 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 065.00 | 59 147.00 | | 2 177 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 702.00 | 309 702.00 | | 309 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 559.00 | 297 867.00 | 153 692.00 | 451 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 035.00 | 607 035.00 | | 607 035.00 |