| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 470.00 | 3 757.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227.00 | 470.00 | 3 757.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 570 045.00 | | 570 045.00 | 570 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 455.00 | 13 280.00 | 1 393 175.00 | 1 406 455.00 |
BZ Autres créances | 1 871 655.00 | | 1 871 655.00 | 1 871 655.00 |
CF Disponibilités | 210 251.00 | | 210 251.00 | 210 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 743.00 | 13 280.00 | 4 046 462.00 | 4 059 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 969.00 | 13 750.00 | 4 050 219.00 | 4 063 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DG Autres réserves | 607 020.00 | 607 020.00 | | 607 020.00 |
DH Report à nouveau | -686 005.00 | -627 708.00 | | -686 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 310.00 | -58 296.00 | | 69 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 81 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 689 497.00 | 1 701 754.00 | | 1 689 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 527.00 | 2 357 367.00 | | 2 106 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 095.00 | 735 211.00 | | 157 095.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 258 690.00 | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 723.00 | 3 390 376.00 | | 2 360 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 219.00 | 5 092 130.00 | | 4 050 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 182.00 | 3 390 376.00 | | 2 356 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FD Production vendue biens | 37 243 249.00 | | 37 243 249.00 | 37 243 249.00 |
FG Production vendue services | 1 486 147.00 | | 1 486 147.00 | 1 486 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 733 703.00 | | 38 733 703.00 | 38 733 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 744 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 787 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 738 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 051.00 | 17 355.00 | | 37 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 618.00 | 17 355.00 | | 118 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 983.00 | 8 038.00 | | 36 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 983.00 | 75 726.00 | | 36 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 635.00 | -58 371.00 | | 81 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 864 655.00 | 40 058 150.00 | | 38 864 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 795 345.00 | 40 116 446.00 | | 38 795 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 310.00 | -58 296.00 | | 69 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 567.00 | 81 567.00 | 81 567.00 | 81 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 567.00 | 94 847.00 | 81 567.00 | 81 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 527.00 | 2 106 527.00 | | 2 106 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 175.00 | 1 393 175.00 | | 1 393 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 487.00 | 1 820 487.00 | | 1 820 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 110.00 | 3 278 110.00 | | 3 278 110.00 |
VW T.V.A. | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 182.00 | 2 356 182.00 | | 2 356 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
ST Autres comptes | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YT Sous‐traitance | 886 822.00 | | | 886 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 755.00 | | | 1 937 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 990.00 | | | 296 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 985.00 | | | 1 142 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |