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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 17 439.00 | 2 549.00 | 19 989.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 499 659.00 | 213 320.00 | 286 339.00 | 499 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 594.00 | 1 283 745.00 | 249 849.00 | 1 533 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 764.00 | 2 224 472.00 | 451 292.00 | 2 675 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 013.00 | 3 738 976.00 | 3 052 037.00 | 6 791 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BT Marchandises | 1 294 108.00 | | 1 294 108.00 | 1 294 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 627.00 | 91.00 | 104 536.00 | 104 627.00 |
BZ Autres créances | 924 335.00 | | 924 335.00 | 924 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 415.00 | | 1 222 415.00 | 1 222 415.00 |
CF Disponibilités | 1 164 445.00 | | 1 164 445.00 | 1 164 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 207.00 | 91.00 | 4 727 116.00 | 4 727 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 220.00 | 3 739 067.00 | 7 779 153.00 | 11 518 220.00 |
CU Autres participations | 1 985 021.00 | | 1 985 021.00 | 1 985 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 420 641.00 | 4 921 709.00 | | 5 420 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 242.00 | 498 933.00 | | 545 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 684.00 | 5 473 442.00 | | 6 018 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 766.00 | 704 919.00 | | 383 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | 2 008.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 155.00 | 810 047.00 | | 833 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 101.00 | 427 767.00 | | 447 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | 16 717.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 469.00 | 1 975 499.00 | | 1 760 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 153.00 | 7 448 941.00 | | 7 779 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 868 552.00 | | 20 868 552.00 | 20 868 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 356 061.00 | | 2 356 061.00 | 2 356 061.00 |
FG Production vendue services | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 514 563.00 | | 23 514 563.00 | 23 514 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 564 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 601 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 107.00 | 5 117.00 | | 22 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 107.00 | 5 117.00 | | 22 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 677.00 | 44 360.00 | | 53 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 677.00 | 44 360.00 | | 53 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 570.00 | -39 243.00 | | -31 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 956.00 | 43 000.00 | | 65 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 311.00 | 174 406.00 | | 146 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 768 939.00 | 22 256 056.00 | | 23 768 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 223 697.00 | 21 757 123.00 | | 23 223 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 242.00 | 498 933.00 | | 545 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 493.00 | 282 893.00 | 225 410.00 | 3 681 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 053.00 | 282 893.00 | 225 410.00 | 3 664 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 447.00 | | 8 356.00 | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 447.00 | | 8 356.00 | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | | 8 356.00 | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 155.00 | 833 155.00 | | 833 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 101.00 | 447 101.00 | | 447 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 766.00 | 204 367.00 | 179 399.00 | 383 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 291.00 | 1 041 291.00 | | 1 041 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 577.00 | 1 041 291.00 | 2 287.00 | 1 043 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 778.00 | 1 578 379.00 | 179 399.00 | 1 757 778.00 |