| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 123.00 | 716 824.00 | 194 299.00 | 911 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 168.00 | | 1 067 168.00 | 1 067 168.00 |
AN Terrains | 276 796.00 | 263 410.00 | 13 386.00 | 276 796.00 |
AP Constructions | 2 340 334.00 | 1 324 841.00 | 1 015 493.00 | 2 340 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 375.00 | 1 747 243.00 | 715 132.00 | 2 462 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 701 606.00 | 11 485 608.00 | 12 215 998.00 | 23 701 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 400.00 | | 479 400.00 | 479 400.00 |
BF Prêts | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 651 002.00 | 15 553 092.00 | 16 097 910.00 | 31 651 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 784.00 | | 510 784.00 | 510 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 012.00 | 2 442.00 | 5 490 570.00 | 5 493 012.00 |
BZ Autres créances | 2 118 226.00 | | 2 118 226.00 | 2 118 226.00 |
CF Disponibilités | 2 592 775.00 | | 2 592 775.00 | 2 592 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 434.00 | | 211 434.00 | 211 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 231.00 | 2 442.00 | 10 923 789.00 | 10 926 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 577 232.00 | 15 555 534.00 | 27 021 699.00 | 42 577 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
CU Autres participations | 124 646.00 | 15 165.00 | 109 482.00 | 124 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 140 877.00 | 2 957 576.00 | | 3 140 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 269.00 | 183 301.00 | | 609 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 864.00 | 6 492 595.00 | | 7 086 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255 716.00 | 10 371 177.00 | | 10 255 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 617.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 789.00 | 4 959 921.00 | | 3 854 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898 263.00 | 5 468 801.00 | | 4 898 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 210.00 | 465 804.00 | | 894 210.00 |
EA Autres dettes | 31 235.00 | 17 857.00 | | 31 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 934 834.00 | 21 284 177.00 | | 19 934 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 021 699.00 | 27 776 772.00 | | 27 021 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 619 993.00 | 14 004 943.00 | | 14 619 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 118.00 | 144 513.00 | | 266 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FG Production vendue services | 40 656 446.00 | | 40 656 446.00 | 40 656 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 672 836.00 | | 40 672 836.00 | 40 672 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 229 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 095 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 345 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 797.00 | 224 139.00 | | 471 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 501.00 | 6 722.00 | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 366.00 | 44 241.00 | | 302 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 566.00 | 353 162.00 | | 491 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 931.00 | 397 402.00 | | 793 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 434.00 | 137 106.00 | | 267 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 756.00 | 576 433.00 | | 516 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 190.00 | 716 438.00 | | 784 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 741.00 | -319 035.00 | | 9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 255.00 | -450.00 | | 116 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 023 529.00 | 47 255 647.00 | | 42 023 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 414 260.00 | 47 072 346.00 | | 41 414 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 269.00 | 183 301.00 | | 609 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703 071.00 | 1 918 684.00 | | 1 703 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 600 864.00 | | 3 720 109.00 | 30 600 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 818.00 | 2 000.00 | 412 199.00 | 191 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 959.00 | 1 517 013.00 | 31 651 002.00 | 1 152 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 007.00 | 1 978 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 141.00 | 1 384 006.00 | 29 260 511.00 | 961 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 456.00 | | 326 843.00 | 1 782 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 259 806.00 | | 3 345 852.00 | 28 259 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 603.00 | | 47 414.00 | 558 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 961 141.00 | | | 961 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 892 505.00 | 1 645 678.00 | 1 000 256.00 | 14 892 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 168.00 | 94 971.00 | 42 315.00 | 664 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228 337.00 | 1 550 707.00 | 957 942.00 | 14 228 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 789.00 | 3 854 789.00 | | 3 854 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 944.00 | 2 098 944.00 | | 2 098 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 890.00 | 1 457 890.00 | | 1 457 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 210.00 | 894 210.00 | | 894 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UP Prêts | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 084.00 | 5 490 084.00 | | 5 490 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 351 989.00 | 351 989.00 | | 351 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 548.00 | 279 548.00 | | 279 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 976 168.00 | 4 661 327.00 | 5 228 725.00 | 9 976 168.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123 829.00 | | | 3 123 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347 099.00 | | | 3 347 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VP Divers | 1 266 609.00 | 1 266 609.00 | | 1 266 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 225.00 | 8 110 225.00 | | 8 110 225.00 |
VW T.V.A. | 1 056 072.00 | 1 056 072.00 | | 1 056 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 934 834.00 | 14 619 993.00 | 5 228 725.00 | 19 934 834.00 |