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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 677 502.00 | 424 719.00 | 252 784.00 | 677 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 144.00 | 88 764.00 | 24 380.00 | 113 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 581.00 | 385 099.00 | 240 482.00 | 625 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 685.00 | 899 301.00 | 535 384.00 | 1 434 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 023.00 | 123 700.00 | 410 323.00 | 534 023.00 |
BN En cours de production de biens | 264 466.00 | | 264 466.00 | 264 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 292 095.00 | | 292 095.00 | 292 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 734.00 | 123 700.00 | 1 110 034.00 | 1 233 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 419.00 | 1 023 001.00 | 1 645 418.00 | 2 668 419.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 200 408.00 | 150 761.00 | | 200 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | 49 647.00 | | 16 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944.00 | 2 161.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 302 682.00 | 286 294.00 | | 302 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 966.00 | 398 290.00 | | 539 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 313.00 | 186 886.00 | | 149 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 162.00 | 343 291.00 | | 418 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 341.00 | 120 036.00 | | 119 341.00 |
EA Autres dettes | 115 954.00 | 32 628.00 | | 115 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 736.00 | 1 081 131.00 | | 1 342 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 418.00 | 1 367 424.00 | | 1 645 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 353.00 | 1 018 963.00 | | 890 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 709.00 | 108 076.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 265.00 | | 500.00 | 1 432 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 806.00 | | 500.00 | 1 413 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 511.00 | 35 964.00 | | 827 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 40.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 831.00 | 35 924.00 | | 826 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 614.00 | 126 462.00 | 122 614.00 | 122 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 614.00 | 126 462.00 | 122 614.00 | 122 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 614.00 | 126 462.00 | 122 614.00 | 122 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 462.00 | 122 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 848.00 | 246 848.00 | 110 000.00 | 356 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
VI Groupe et associés | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 001.00 | | | 460 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 604.00 | 1 207 604.00 | 110 000.00 | 1 317 604.00 |