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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 138.00 | 272 894.00 | 99 244.00 | 372 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 442 903.00 | | 442 903.00 | 442 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 931.00 | | 461 931.00 | 461 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 069.00 | 272 894.00 | 561 175.00 | 834 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 010.00 | 341 010.00 | | 341 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | -663 902.00 | -749 857.00 | | -663 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 769.00 | 85 955.00 | | 90 769.00 |
DK Provisions réglementées | 547 193.00 | 512 791.00 | | 547 193.00 |
DL TOTAL (I) | 357 691.00 | 232 519.00 | | 357 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 907.00 | 196 673.00 | | 190 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 960.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 5 749.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 484.00 | 209 382.00 | | 203 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 175.00 | 441 900.00 | | 561 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 403.00 | -34 403.00 | | -34 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 30 990.00 | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 866.00 | 258 674.00 | | 257 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 098.00 | 172 718.00 | | 167 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 769.00 | 85 955.00 | | 90 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 985.00 | | | 371 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 837.00 | 13 057.00 | | 259 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 837.00 | 13 057.00 | | 259 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 791.00 | 34 403.00 | | 512 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 791.00 | 34 403.00 | | 512 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |