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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 988.00 | 29 024.00 | 1 964.00 | 30 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 610.00 | 205 577.00 | 81 034.00 | 286 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 679.00 | 234 601.00 | 88 077.00 | 322 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 327.00 | 8 218.00 | 133 109.00 | 141 327.00 |
BZ Autres créances | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 580.00 | 8 218.00 | 352 362.00 | 360 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 259.00 | 242 820.00 | 440 439.00 | 683 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | 246 286.00 | | | 246 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 433.00 | | | -155 433.00 |
DL TOTAL (I) | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 439.00 | | | 440 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 548.00 | | 1 131.00 | 346 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 322 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 317 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 468.00 | | 1 131.00 | 341 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 623.00 | 47 214.00 | 19 236.00 | 206 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 623.00 | 47 214.00 | 19 236.00 | 206 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 456.00 | 41 452.00 | 124 004.00 | 165 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 112.00 | 172 112.00 | 5 000.00 | 177 112.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 089.00 | 145 085.00 | 124 004.00 | 269 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 194 654.00 | | | 194 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
YT Sous‐traitance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |