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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 431.00 | 35 416.00 | 15.00 | 35 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CF Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 669.00 | 35 416.00 | 98 253.00 | 133 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | 771.00 | 13 790.00 | 13 019.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | 1 267.00 | 1 513.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 265.00 | 2 038.00 | 15 303.00 | 13 265.00 |
FQ Autres produits | | | 175 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 100 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 637.00 | | | 27 637.00 |