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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 143 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 683 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 088 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 804 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 998 248.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 813.00 | 1 261 711.00 | | 1 079 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 294.00 | 103 816.00 | | 249 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 031.00 | 1 407 451.00 | | 1 371 031.00 |
DP Provisions pour risques | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 463.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 592.00 | 176 311.00 | | 324 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 608.00 | 137 153.00 | | 274 608.00 |
EA Autres dettes | | 19 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 694.00 | 334 335.00 | | 600 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 248.00 | 1 768 309.00 | | 1 998 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 694.00 | 334 335.00 | | 600 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 406.00 | | 22 631.00 | 328 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 350 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 206 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 574.00 | | 22 631.00 | 184 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 474.00 | 12 444.00 | 511.00 | 144 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 474.00 | 12 444.00 | 511.00 | 144 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 682 606.00 | 682 606.00 | | 682 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 136.00 | 701 606.00 | 530.00 | 702 136.00 |
VW T.V.A. | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 694.00 | 600 694.00 | | 600 694.00 |