| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 015 500.00 | 9 507 137.00 | 8 508 363.00 | 18 015 500.00 |
AN Terrains | 21 704 306.00 | 2 768 227.00 | 18 936 079.00 | 21 704 306.00 |
AP Constructions | 194 345 900.00 | 86 341 855.00 | 108 004 044.00 | 194 345 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 30.00 | 1 679.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 244.00 | 77 422.00 | 101 822.00 | 179 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 949 957.00 | | 42 949 957.00 | 42 949 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 088 129.00 | | 4 088 129.00 | 4 088 129.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 066.00 | | 322 066.00 | 322 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 609 011.00 | 98 694 672.00 | 182 914 339.00 | 281 609 011.00 |
BN En cours de production de biens | 10 432 882.00 | | 10 432 882.00 | 10 432 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 098.00 | 191 000.00 | 370 098.00 | 561 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 689.00 | 973 902.00 | 4 974 786.00 | 5 948 689.00 |
BZ Autres créances | 7 669 264.00 | | 7 669 264.00 | 7 669 264.00 |
CF Disponibilités | 20 634 242.00 | | 20 634 242.00 | 20 634 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 325 357.00 | 1 164 902.00 | 44 160 454.00 | 45 325 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 934 368.00 | 99 859 574.00 | 227 074 793.00 | 326 934 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 554 951.00 | 12 554 951.00 | | 12 554 951.00 |
DG Autres réserves | 7 380 067.00 | 6 205 132.00 | | 7 380 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 107.00 | 1 254 935.00 | | 1 405 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 136 702.00 | 20 090 217.00 | | 21 136 702.00 |
DL TOTAL (I) | 46 876 828.00 | 44 505 235.00 | | 46 876 828.00 |
DP Provisions pour risques | 968 948.00 | 625 471.00 | | 968 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 826 304.00 | 6 377 060.00 | | 5 826 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 795 252.00 | 7 002 531.00 | | 6 795 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 492 047.00 | 137 366 850.00 | | 157 492 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 658.00 | 1 385 679.00 | | 1 378 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 617.00 | 2 118 031.00 | | 2 309 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 188.00 | 941 109.00 | | 975 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 798.00 | 3 070 565.00 | | 1 919 798.00 |
EA Autres dettes | 708 740.00 | 830 820.00 | | 708 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 618 667.00 | 4 839 500.00 | | 8 618 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 402 714.00 | 150 552 554.00 | | 173 402 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 074 793.00 | 202 060 320.00 | | 227 074 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 326 000.00 | | 5 326 000.00 | 5 326 000.00 |
FG Production vendue services | 19 002 988.00 | | 19 002 988.00 | 19 002 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 328 988.00 | | 24 328 988.00 | 24 328 988.00 |
FM Production stockée | | | 757 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 733 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708 708.00 | |
GE Autres charges | | | 276 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 062 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 529.00 | 1 035 288.00 | | 1 533 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533 529.00 | 1 035 288.00 | | 1 533 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 007.00 | 369 665.00 | | 480 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 007.00 | 369 665.00 | | 480 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053 522.00 | 665 623.00 | | 1 053 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 941.00 | 112 114.00 | | 140 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 080.00 | 305 213.00 | | 292 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 310 999.00 | 26 716 881.00 | | 29 310 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 905 892.00 | 25 461 946.00 | | 27 905 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 107.00 | 1 254 935.00 | | 1 405 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 235 005.00 | | 20 275 631.00 | 262 235 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 412 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 626.00 | 281 609 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 015 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 326.00 | 259 181 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 015 500.00 | | | 18 015 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 809 871.00 | | 20 272 570.00 | 239 809 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 633.00 | | 3 060.00 | 4 409 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002 530.00 | 2 038 619.00 | 2 245 898.00 | 7 002 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 866 021.00 | 251 874.00 | 143 993.00 | 866 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 030.00 | 251 874.00 | 194 002.00 | 1 107 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109 561.00 | 1 960 582.00 | 2 109 989.00 | 8 109 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960 582.00 | 2 109 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 870 704.00 | 5 636 386.00 | 36 787 347.00 | 158 870 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 616.00 | 2 309 616.00 | | 2 309 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919 798.00 | 1 919 798.00 | | 1 919 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 739.00 | 200 167.00 | 84 830.00 | 708 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 618 666.00 | 8 618 666.00 | | 8 618 666.00 |
VW T.V.A. | 622 267.00 | 622 267.00 | | 622 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 402 713.00 | 19 659 823.00 | 36 872 178.00 | 173 402 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |