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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 275.00 | | 400 275.00 | 400 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 233.00 | 958.00 | 400 275.00 | 401 233.00 |
BT Marchandises | 122 742.00 | 80 530.00 | 42 212.00 | 122 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 598.00 | | 311 598.00 | 311 598.00 |
CF Disponibilités | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 096.00 | 80 530.00 | 462 567.00 | 543 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 329.00 | 81 488.00 | 862 842.00 | 944 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
DH Report à nouveau | 586 165.00 | 568 441.00 | | 586 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 542.00 | 17 724.00 | | -11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 857 034.00 | 868 576.00 | | 857 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 830.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 733.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808.00 | 5 327.00 | | 5 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 842.00 | 873 902.00 | | 862 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808.00 | 5 327.00 | | 5 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 696.00 | 33 267.00 | | 138 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 238.00 | 15 544.00 | | 150 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 542.00 | 17 724.00 | | -11 542.00 |