| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
AP Constructions | 55 162.00 | 30 648.00 | 24 514.00 | 55 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 3 682.00 | 6 367.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 21 143.00 | 6 592.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 149.00 | 55 474.00 | 394 675.00 | 450 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 187 179.00 | | 187 179.00 | 187 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 039.00 | | 257 039.00 | 257 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 188.00 | 55 474.00 | 651 714.00 | 707 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
DG Autres réserves | 72 381.00 | 39 080.00 | | 72 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 164.00 | 33 300.00 | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 488 465.00 | 465 301.00 | | 488 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 50 264.00 | | 30 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 30 841.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 803.00 | 99 956.00 | | 106 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 248.00 | 182 817.00 | | 163 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 714.00 | 648 118.00 | | 651 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 248.00 | 181 062.00 | | 163 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |