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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 582 555.00 | 361 258.00 | 221 297.00 | 582 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 402.00 | 37 338.00 | 32 064.00 | 69 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 662.00 | 69 270.00 | 37 392.00 | 106 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 015.00 | 513 600.00 | 526 415.00 | 1 040 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 612.00 | 513 600.00 | 723 011.00 | 1 236 612.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 21 611.00 | | 22 825.00 |
DH Report à nouveau | 39 511.00 | 6 336.00 | | 39 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 508.00 | 34 388.00 | | 51 508.00 |
DL TOTAL (I) | 342 090.00 | 290 582.00 | | 342 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 382.00 | 167 680.00 | | 128 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 653.00 | 168 934.00 | | 156 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 19 417.00 | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 436.00 | 67 861.00 | | 74 436.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | 18 561.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 922.00 | 442 919.00 | | 380 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 011.00 | 733 501.00 | | 723 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 922.00 | 433 439.00 | | 380 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
FG Production vendue services | 686 219.00 | 7 585.00 | 693 804.00 | 686 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 016.00 | 7 585.00 | 764 601.00 | 757 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 100.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 100.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 335.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 335.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -235.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 5 432.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 390.00 | 640 214.00 | | 785 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 882.00 | 605 826.00 | | 733 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 508.00 | 34 388.00 | | 51 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 206.00 | | 147 808.00 | 892 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 810.00 | | 147 808.00 | 610 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 877.00 | 56 723.00 | | 456 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 142.00 | 56 723.00 | | 411 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 339.00 | 16 253.00 | 4 086.00 | 20 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 043.00 | 46 320.00 | 61 723.00 | 108 043.00 |
VI Groupe et associés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 378.00 | 51 824.00 | 12 554.00 | 64 378.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 455.00 | 314 646.00 | 65 809.00 | 380 455.00 |