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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 480 863.00 | 138 928.00 | 341 935.00 | 480 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079.00 | 46 911.00 | 1 168.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 867.00 | 36 341.00 | 1 527.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 747.00 | 225 777.00 | 423 970.00 | 649 747.00 |
BT Marchandises | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 682.00 | | 328 682.00 | 328 682.00 |
BZ Autres créances | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
CF Disponibilités | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 037.00 | | 1 786 037.00 | 1 786 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 784.00 | 225 777.00 | 2 210 007.00 | 2 435 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
CU Autres participations | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 745.00 | 1 143 672.00 | | 1 303 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 112.00 | 160 072.00 | | 171 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 107.00 | 1 321 995.00 | | 1 493 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 141.00 | 182 208.00 | | 123 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 9 306.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 205.00 | 334 842.00 | | 412 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 159.00 | 168 163.00 | | 177 159.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 5 105.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 901.00 | 699 624.00 | | 716 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 007.00 | 2 021 618.00 | | 2 210 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 798.00 | 576 483.00 | | 648 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 747.00 | | | 649 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 810.00 | | | 566 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 375.00 | 32 402.00 | | 193 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 778.00 | 32 402.00 | | 189 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 205.00 | 412 205.00 | | 412 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 328 682.00 | 328 682.00 | | 328 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 141.00 | 55 038.00 | 68 104.00 | 123 141.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 332.00 | 479 332.00 | | 479 332.00 |
VW T.V.A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 901.00 | 648 798.00 | 68 104.00 | 716 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 748.00 | 17 733.00 | | 21 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 901.00 | 13 618.00 | | 10 901.00 |
ST Autres comptes | 117 796.00 | 105 181.00 | | 117 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 293.00 | 86 239.00 | | 86 293.00 |
YT Sous‐traitance | 71 559.00 | 70 700.00 | | 71 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 217.00 | 13 385.00 | | 15 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 965.00 | 31 118.00 | | 36 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 640.00 | 478 560.00 | | 501 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 837.00 | 247 338.00 | | 284 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 550.00 | 275 738.00 | | 286 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |