| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
AP Constructions | 332 086.00 | 253 462.00 | 78 624.00 | 332 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 722.00 | 183 334.00 | 21 388.00 | 204 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 597.00 | 1 021 336.00 | 519 260.00 | 1 540 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 261.00 | 1 458 133.00 | 714 128.00 | 2 172 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 163.00 | | 929 163.00 | 929 163.00 |
BZ Autres créances | 122 363.00 | | 122 363.00 | 122 363.00 |
CF Disponibilités | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 672.00 | | 1 450 672.00 | 1 450 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 933.00 | 1 458 133.00 | 2 164 800.00 | 3 622 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 30 000.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 425.00 | 736 863.00 | | 706 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 254.00 | 15 803.00 | | 124 254.00 |
DL TOTAL (I) | 859 899.00 | 785 667.00 | | 859 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 863.00 | 209 462.00 | | 534 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 283.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 768.00 | 128 141.00 | | 433 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 469.00 | 187 870.00 | | 281 469.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 46 438.00 | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 902.00 | 572 194.00 | | 1 304 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 800.00 | 1 357 861.00 | | 2 164 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 502.00 | 470 448.00 | | 948 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 633.00 | 35 715.00 | | 8 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 354.00 | | 3 987 354.00 | 3 987 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 354.00 | | 3 987 354.00 | 3 987 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 595.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 922.00 | 22 942.00 | | 22 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 896.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 58 767.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 012.00 | 59 663.00 | | 36 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 546.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 924.00 | 47 241.00 | | 23 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 934.00 | 47 787.00 | | 23 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 078.00 | 11 875.00 | | 12 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 670.00 | 3 893 044.00 | | 4 181 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 416.00 | 3 877 241.00 | | 4 057 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 254.00 | 15 803.00 | | 124 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 411.00 | 653 589.00 | | 649 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 830.00 | 8 081.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 715.00 | | 457 160.00 | 1 822 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 614.00 | 2 172 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 614.00 | 2 077 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 859.00 | | 457 160.00 | 1 727 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 228.00 | 194 595.00 | 83 690.00 | 1 347 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 228.00 | 194 595.00 | 83 690.00 | 1 347 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 768.00 | 433 768.00 | | 433 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
UX Autres créances clients | 929 163.00 | 929 163.00 | | 929 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 230.00 | 169 830.00 | 356 400.00 | 526 230.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 366.00 | 1 122 366.00 | | 1 122 366.00 |
VW T.V.A. | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 902.00 | 948 502.00 | 356 400.00 | 1 304 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 319.00 | 50 236.00 | | 60 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 563.00 | 26 151.00 | | 43 563.00 |
ST Autres comptes | 1 278 403.00 | 1 220 674.00 | | 1 278 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 205.00 | 119 551.00 | | 123 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 320 459.00 | 1 871 281.00 | | 1 320 459.00 |
YT Sous‐traitance | 278 938.00 | 41 855.00 | | 278 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 548.00 | 25 313.00 | | 27 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 867.00 | 75 549.00 | | 87 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 669.00 | 384 828.00 | | 374 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 311.00 | 347 241.00 | | 317 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 111.00 | 1 408 232.00 | | 1 724 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |