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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 915.00 | 77 279.00 | 108 636.00 | 185 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 045.00 | 92 864.00 | 122 180.00 | 215 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 875.00 | | 894 875.00 | 894 875.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 941.00 | | 933 941.00 | 933 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 987.00 | 92 864.00 | 1 056 122.00 | 1 148 987.00 |
CU Autres participations | 23 330.00 | 9 786.00 | 13 544.00 | 23 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 327 333.00 | 314 272.00 | | 327 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 26 120.00 | | 20 502.00 |
DK Provisions réglementées | 62 557.00 | 47 896.00 | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 453 293.00 | 431 189.00 | | 453 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 809.00 | 47 558.00 | | 22 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 377.00 | 43 366.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 996.00 | 9 241.00 | | 54 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 748.00 | 283 423.00 | | 468 748.00 |
EA Autres dettes | | 41 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 930.00 | 425 234.00 | | 597 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 122.00 | 861 321.00 | | 1 056 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 246.00 | 375 425.00 | | 575 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 758.00 | | 1 468 758.00 | 1 468 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 758.00 | | 1 468 758.00 | 1 468 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 621.00 | 780.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 780.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 282.00 | 17 332.00 | | 18 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 731.00 | 18 446.00 | | 170 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 109.00 | -17 665.00 | | -167 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 953.00 | 1 189 866.00 | | 1 490 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 451.00 | 1 163 746.00 | | 1 470 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | 26 120.00 | | 20 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 106.00 | 6 422.00 | 22 684.00 | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 106.00 | 6 422.00 | 22 684.00 | 29 106.00 |