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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 24 371.00 | 5 405.00 | 29 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 365.00 | 27 371.00 | 45 994.00 | 73 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
BZ Autres créances | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
CF Disponibilités | 452 930.00 | | 452 930.00 | 452 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 196.00 | | 901 196.00 | 901 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 562.00 | 27 371.00 | 947 190.00 | 974 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DH Report à nouveau | 50 497.00 | -75 283.00 | | 50 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 796.00 | 125 781.00 | | 101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 168 037.00 | 66 241.00 | | 168 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | 2 249.00 | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 9 961.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 631.00 | 666 596.00 | | 429 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 139 131.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 750.00 | 193 258.00 | | 243 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 152.00 | 1 011 198.00 | | 779 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 190.00 | 1 077 439.00 | | 947 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 521.00 | 344 601.00 | | 349 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 217.00 | 2 249.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 2 500.00 | | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 344.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 2 156.00 | | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
UX Autres créances clients | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VP Divers | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 854.00 | 448 266.00 | 40 588.00 | 488 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 522.00 | 349 522.00 | | 349 522.00 |