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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 232 101.00 | 168 015.00 | 64 086.00 | 232 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 245.00 | 543 939.00 | 82 306.00 | 626 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 298.00 | 322 894.00 | 67 403.00 | 390 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 821.00 | 1 047 856.00 | 260 966.00 | 1 308 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 548.00 | 18 832.00 | 4 101 716.00 | 4 120 548.00 |
BZ Autres créances | 1 404 111.00 | | 1 404 111.00 | 1 404 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 075.00 | 7 172.00 | 354 903.00 | 362 075.00 |
CF Disponibilités | 990 268.00 | | 990 268.00 | 990 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 368.00 | 26 004.00 | 7 011 364.00 | 7 037 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 189.00 | 1 073 860.00 | 7 272 329.00 | 8 346 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 979 709.00 | 2 703 089.00 | | 2 979 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 839.00 | 276 620.00 | | 115 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 309.00 | 3 022 471.00 | | 3 138 309.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 413.00 | 18 153.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 970.00 | 2 676 731.00 | | 2 519 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 469.00 | 1 615 205.00 | | 1 573 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 633.00 | | |
EA Autres dettes | 32 034.00 | 29 464.00 | | 32 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 020.00 | 4 411 104.00 | | 4 134 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 329.00 | 7 433 575.00 | | 7 272 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 639 309.00 | | 12 639 309.00 | 12 639 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 309.00 | | 12 639 309.00 | 12 639 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 236.00 | 82 590.00 | | 121 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 236.00 | 82 590.00 | | 121 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 057.00 | 1 276.00 | | 36 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | 3 628.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 143.00 | 4 904.00 | | 44 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 093.00 | 77 686.00 | | 77 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 684.00 | 114 608.00 | | 45 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867 884.00 | 12 480 150.00 | | 12 867 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 752 046.00 | 12 203 530.00 | | 12 752 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 839.00 | 276 620.00 | | 115 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 045.00 | 362 415.00 | | 535 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 970.00 | 2 519 970.00 | | 2 519 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 469.00 | 1 573 469.00 | | 1 573 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 884.00 | 5 540 160.00 | 28 724.00 | 5 568 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 805.00 | 4 127 805.00 | | 4 127 805.00 |