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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 691.00 | 33 724.00 | 6 968.00 | 40 691.00 |
AP Constructions | 1 336 318.00 | 1 159 889.00 | 176 430.00 | 1 336 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 551.00 | 452 666.00 | 21 886.00 | 474 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 742.00 | 902 387.00 | 376 355.00 | 1 278 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 662.00 | | 129 662.00 | 129 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 996.00 | 2 548 665.00 | 713 330.00 | 3 261 996.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 296.00 | 17 582.00 | 309 713.00 | 327 296.00 |
BZ Autres créances | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
CF Disponibilités | 919 858.00 | | 919 858.00 | 919 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 218.00 | 17 582.00 | 1 432 636.00 | 1 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 214.00 | 2 566 247.00 | 2 145 966.00 | 4 712 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 629.00 | 254 629.00 | | 254 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 955.00 | 1 145 406.00 | | 1 242 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 750.00 | 97 548.00 | | 55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 718.00 | 1 505 968.00 | | 1 561 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 795.00 | 39 791.00 | | 102 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | 58 273.00 | | 62 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 727.00 | 296 671.00 | | 356 727.00 |
EA Autres dettes | 32 752.00 | 606 563.00 | | 32 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 248.00 | 1 001 799.00 | | 584 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 966.00 | 2 507 767.00 | | 2 145 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 399.00 | | 216 215.00 | 3 080 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 619.00 | 3 261 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 619.00 | 3 219 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 677.00 | | 216 215.00 | 3 037 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 714.00 | 128 570.00 | 34 619.00 | 2 454 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 774.00 | | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 764.00 | 127 796.00 | 34 619.00 | 2 421 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 327 296.00 | 327 296.00 | | 327 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 498.00 | 35 647.00 | 66 851.00 | 102 498.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 507.00 | 528 507.00 | | 528 507.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 248.00 | 517 397.00 | 66 851.00 | 584 248.00 |