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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
AP Constructions | 767 264.00 | 529 964.00 | 237 299.00 | 767 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 11.00 | 1 034.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 8 718.00 | 15 557.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 176.00 | 538 693.00 | 294 483.00 | 833 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CF Disponibilités | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 456.00 | 538 693.00 | 472 763.00 | 1 011 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
DG Autres réserves | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DH Report à nouveau | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 763.00 | | | 472 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 619.00 | | 9 557.00 | 823 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 619.00 | | 9 557.00 | 823 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 519.00 | 46 173.00 | | 492 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 519.00 | 46 173.00 | | 492 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 235.00 | 268 235.00 | | 268 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 179.00 | 276 179.00 | | 276 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 331.00 | | | 16 331.00 |