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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
AP Constructions | 16 377 011.00 | 11 957 361.00 | 4 419 650.00 | 16 377 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 463 292.00 | 11 957 361.00 | 4 505 930.00 | 16 463 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 741 364.00 | | 741 364.00 | 741 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 843.00 | | 748 843.00 | 748 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 136.00 | 11 957 361.00 | 5 254 774.00 | 17 212 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DH Report à nouveau | -30 820.00 | -13 888.00 | | -30 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 438.00 | -16 932.00 | | 216 438.00 |
DL TOTAL (I) | 325 256.00 | 108 818.00 | | 325 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 454.00 | 5 275 690.00 | | 4 855 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 37 222.00 | | 12 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | 65 070.00 | | 41 020.00 |
EA Autres dettes | 20 299.00 | 144 773.00 | | 20 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 517.00 | 5 522 755.00 | | 4 929 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 774.00 | 5 631 574.00 | | 5 254 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 613.00 | 674 707.00 | | 608 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 330.00 | | 882 330.00 | 882 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 330.00 | | 882 330.00 | 882 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 330.00 | 883 225.00 | | 882 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 891.00 | 900 158.00 | | 665 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 438.00 | -16 932.00 | | 216 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 425 402.00 | | 37 890.00 | 16 425 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 463 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 463 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425 402.00 | | 37 890.00 | 16 425 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667 108.00 | 290 254.00 | | 11 667 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667 108.00 | 290 254.00 | | 11 667 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855 455.00 | 441 609.00 | 1 848 122.00 | 4 855 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 615.00 | | | 423 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 518.00 | 515 672.00 | 1 848 122.00 | 4 929 518.00 |