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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 060.00 | 136 506.00 | 555.00 | 137 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 766.00 | 1 047 296.00 | 103 470.00 | 1 150 766.00 |
AP Constructions | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 066.00 | 2 565 684.00 | 66 382.00 | 2 632 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 475.00 | 120 031.00 | 1 444.00 | 121 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 621.00 | | 191 621.00 | 191 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 429.00 | 5 373 272.00 | 384 157.00 | 5 757 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 971.00 | 15 402.00 | 43 570.00 | 58 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 271.00 | 648 271.00 | | 648 271.00 |
BT Marchandises | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 946.00 | 39 791.00 | 1 220 155.00 | 1 259 946.00 |
BZ Autres créances | 791 470.00 | 16 157.00 | 775 313.00 | 791 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 929.00 | 719 620.00 | 2 070 308.00 | 2 789 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 358.00 | 6 092 892.00 | 2 454 466.00 | 8 547 358.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857.00 | 1 428 857.00 | | 1 428 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
DG Autres réserves | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
DH Report à nouveau | 5 051.00 | 70 750.00 | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -65 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 772.00 | 804 772.00 | | 804 772.00 |
DP Provisions pour risques | 26 792.00 | 22 432.00 | | 26 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 061.00 | 230 331.00 | | 228 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 853.00 | 252 763.00 | | 254 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | 20 888.00 | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 801.00 | 681 298.00 | | 705 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 676.00 | 408 588.00 | | 453 676.00 |
EA Autres dettes | 120 986.00 | 99 009.00 | | 120 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 607.00 | 78 437.00 | | 108 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 841.00 | 1 288 221.00 | | 1 394 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 466.00 | 2 345 755.00 | | 2 454 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 307.00 | | 598 307.00 | 598 307.00 |
FG Production vendue services | 2 989 119.00 | | 2 989 119.00 | 2 989 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 426.00 | | 3 587 426.00 | 3 587 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 23 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 738.00 | 8 568.00 | | 138 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 440.00 | 8 568.00 | | 152 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 973.00 | 3 405.00 | | 150 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 973.00 | 143 144.00 | | 150 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -134 575.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 048.00 | 3 207 137.00 | | 3 967 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 048.00 | 3 272 836.00 | | 3 967 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -65 699.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 736.00 | | 191 431.00 | 5 704 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857.00 | | | 1 428 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 738.00 | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 738.00 | 5 757 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 428 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 827.00 | | | 1 287 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 881.00 | | 191 429.00 | 2 824 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 171.00 | | 3.00 | 163 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 615.00 | 87 907.00 | | 5 281 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857.00 | | | 1 428 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 180.00 | 51 622.00 | | 1 132 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 578.00 | 36 285.00 | | 2 720 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 763.00 | 2 090.00 | | 252 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 673.00 | | | 663 673.00 |
6T Sur comptes clients | 28 941.00 | 33 630.00 | 22 780.00 | 28 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 1 159.00 | | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 100.00 | 34 789.00 | 161 519.00 | 850 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 863.00 | 36 879.00 | 161 519.00 | 1 102 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 720.00 | 22 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 801.00 | 705 801.00 | | 705 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 946.00 | 1 259 946.00 | | 1 259 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VC Groupe et associés | 650 251.00 | 650 251.00 | | 650 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VP Divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 497.00 | 2 056 812.00 | 20 685.00 | 2 077 497.00 |
VW T.V.A. | 220 624.00 | 220 624.00 | | 220 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 841.00 | 1 394 841.00 | | 1 394 841.00 |