| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 11 297.00 | 309.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 60 859.00 | 15 619.00 | 76 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 129.00 | 72 156.00 | 15 973.00 | 88 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CF Disponibilités | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 520.00 | 72 156.00 | 172 365.00 | 244 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 127 172.00 | 122 482.00 | | 127 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 4 690.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 140 859.00 | 135 557.00 | | 140 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930.00 | 14 119.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 6 194.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | 13 734.00 | | 9 583.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 506.00 | 34 050.00 | | 31 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 365.00 | 169 608.00 | | 172 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 078.00 | | 231 078.00 | 231 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 078.00 | | 231 078.00 | 231 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 160.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 160.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -160.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 872.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 544.00 | 232 610.00 | | 231 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 243.00 | 227 920.00 | | 226 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 4 690.00 | | 5 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 656.00 | | 472.00 | 87 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 610.00 | | 472.00 | 87 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 794.00 | 9 361.00 | | 62 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 9 361.00 | | 62 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927.00 | 4 222.00 | 5 705.00 | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506.00 | 25 801.00 | 5 705.00 | 31 506.00 |