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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 711.00 | 2 168 859.00 | 125 852.00 | 2 294 711.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 836.00 | | 346 836.00 | 346 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 438.00 | 1 100 662.00 | 168 777.00 | 1 269 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BF Prêts | 688 788.00 | 615 894.00 | 72 894.00 | 688 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 846.00 | 73 169.00 | 186 677.00 | 259 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 539 900.00 | 10 178 585.00 | 31 361 315.00 | 41 539 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 949.00 | 212 309.00 | 1 802 640.00 | 2 014 949.00 |
BZ Autres créances | 22 516 671.00 | 4 015 035.00 | 18 501 636.00 | 22 516 671.00 |
CF Disponibilités | 9 798 425.00 | | 9 798 425.00 | 9 798 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 516 513.00 | 4 227 343.00 | 30 289 169.00 | 34 516 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 056 413.00 | 14 405 928.00 | 61 650 485.00 | 76 056 413.00 |
CU Autres participations | 36 677 233.00 | 6 220 000.00 | 30 457 233.00 | 36 677 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 009 630.00 | 5 009 630.00 | | 5 009 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 176.00 | 616 176.00 | | 616 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 963.00 | 500 963.00 | | 500 963.00 |
DG Autres réserves | 411 309.00 | 411 309.00 | | 411 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 958 849.00 | 5 382 729.00 | | 4 958 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 843.00 | -423 879.00 | | -306 843.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 085.00 | 11 496 927.00 | | 11 190 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 896.00 | 65 344.00 | | 79 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 896.00 | 65 344.00 | | 79 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796 586.00 | 9 467 261.00 | | 5 796 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 147 462.00 | 44 212 405.00 | | 40 147 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 023.00 | 17 083.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 046.00 | 2 909 633.00 | | 1 631 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 576.00 | 1 006 252.00 | | 854 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 624.00 | | | 253 624.00 |
EA Autres dettes | 1 680 188.00 | 1 508 266.00 | | 1 680 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 380 504.00 | 59 120 900.00 | | 50 380 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 650 485.00 | 70 683 171.00 | | 61 650 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 175.00 | | 1 840 175.00 | 1 840 175.00 |
FG Production vendue services | 4 536 793.00 | 11 750.00 | 4 548 543.00 | 4 536 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 968.00 | 11 750.00 | 6 388 718.00 | 6 376 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -835 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 534.00 | |
GE Autres charges | | | 28 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933 633.00 | 103.00 | | 3 933 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933 633.00 | 103.00 | | 3 933 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038 059.00 | 5 469.00 | | 3 038 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 059.00 | 5 469.00 | | 4 038 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 426.00 | -5 367.00 | | -104 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 320.00 | 7 923 101.00 | | 10 776 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 162.00 | 8 346 981.00 | | 11 083 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 843.00 | -423 879.00 | | -306 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 981 457.00 | | 575 408.00 | 41 981 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 030.00 | 37 628 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 966.00 | 41 539 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 936.00 | 1 269 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 828.00 | | 206 481.00 | 2 435 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 070.00 | | 115 303.00 | 1 171 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 374 559.00 | | 253 624.00 | 38 374 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 108.00 | 196 349.00 | 16 935.00 | 3 090 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082 065.00 | 86 795.00 | | 2 082 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 043.00 | 109 554.00 | 16 935.00 | 1 008 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 689 063.00 | | | 689 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 344.00 | 29 534.00 | 14 982.00 | 65 344.00 |
6T Sur comptes clients | 212 309.00 | | | 212 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 948 668.00 | | 2 933 633.00 | 6 948 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070 040.00 | | 3 933 633.00 | 15 070 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 135 384.00 | 29 534.00 | 3 948 615.00 | 15 135 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 046.00 | 1 631 046.00 | | 1 631 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 248.00 | 311 248.00 | | 311 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 624.00 | 253 624.00 | | 253 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 210.00 | 1 697 210.00 | | 1 697 210.00 |
UP Prêts | 688 788.00 | 688 788.00 | | 688 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 640.00 | 1 802 640.00 | | 1 802 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
VB T. V. A. | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
VC Groupe et associés | 21 249 791.00 | 21 249 791.00 | | 21 249 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 705.00 | 211 705.00 | | 211 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 584 881.00 | 2 977 868.00 | 2 607 013.00 | 5 584 881.00 |
VI Groupe et associés | 40 147 462.00 | 40 147 462.00 | | 40 147 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481 993.00 | | | 3 481 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 819.00 | 864 819.00 | | 864 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 649 638.00 | 25 649 638.00 | | 25 649 638.00 |
VW T.V.A. | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 380 504.00 | 47 773 491.00 | 2 607 013.00 | 50 380 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |