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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 178.00 | 12 894.00 | 4 284.00 | 17 178.00 |
AN Terrains | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
AP Constructions | 605 971.00 | 572 362.00 | 33 612.00 | 605 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 021.00 | 170 077.00 | 42 944.00 | 213 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 270 540.00 | | 3 270 540.00 | 3 270 540.00 |
BF Prêts | 7 268 908.00 | | 7 268 909.00 | 7 268 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 945.00 | 755 333.00 | 11 182 613.00 | 11 937 945.00 |
BN En cours de production de biens | 4 844 541.00 | 152 441.00 | 4 692 100.00 | 4 844 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 425.00 | 14 394.00 | 1 401 032.00 | 1 415 425.00 |
CF Disponibilités | 820 767.00 | | 820 767.00 | 820 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 299.00 | 166 835.00 | 7 146 465.00 | 7 313 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 251 245.00 | 922 167.00 | 18 329 077.00 | 19 251 245.00 |
CU Autres participations | 496 904.00 | | 496 904.00 | 496 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
DG Autres réserves | 17 856 655.00 | | | 17 856 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 558.00 | | | -1 473 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 659.00 | | | -85 659.00 |
DL TOTAL (I) | 16 945 027.00 | | | 16 945 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 560.00 | | | 1 074 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 206.00 | | | 272 206.00 |
EA Autres dettes | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 051.00 | | | 1 384 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 077.00 | | | 18 329 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 498.00 | | | 307 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
FG Production vendue services | 439 436.00 | | 439 436.00 | 439 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 046.00 | | 485 046.00 | 485 046.00 |
FM Production stockée | | | -45 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 257.00 | | | -50 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 199.00 | | | 974 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 858.00 | | | 1 059 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 659.00 | | | -85 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 913.00 | | 1 913 253.00 | 12 273 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249 220.00 | 11 036 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 220.00 | 11 937 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 746.00 | | 670.00 | 883 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372 988.00 | | 1 912 583.00 | 11 372 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 629.00 | 22 703.00 | | 732 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | 1 600.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 336.00 | 21 103.00 | | 721 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 441.00 | | | 152 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 203.00 | 14 048.00 | 11 857.00 | 12 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 999.00 | 14 048.00 | 61 212.00 | 213 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 999.00 | 14 048.00 | 61 212.00 | 213 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 946.00 | | 1 064 946.00 | 1 064 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 8 567.00 | 1 993.00 | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 270 540.00 | | 3 270 540.00 | 3 270 540.00 |
UP Prêts | 7 268 908.00 | | 7 268 908.00 | 7 268 908.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 648.00 | 186 200.00 | 10 539 448.00 | 10 725 648.00 |
VW T.V.A. | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 051.00 | 307 498.00 | 1 076 552.00 | 1 384 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |