| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
AP Constructions | 486 929.00 | 333 946.00 | 152 983.00 | 486 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 997.00 | 3 353.00 | 5 643.00 | 8 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 000.00 | 15.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 740.00 | 347 299.00 | 191 441.00 | 538 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 945.00 | 47 804.00 | 715 141.00 | 762 945.00 |
CF Disponibilités | 1 221 601.00 | | 1 221 601.00 | 1 221 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 533.00 | 47 804.00 | 2 065 729.00 | 2 113 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 273.00 | 395 103.00 | 2 257 170.00 | 2 652 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 075.00 | 3 260.00 | | 4 075.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 10 475.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 656.00 | 125 863.00 | | 85 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 255.00 | 1 829 598.00 | | 1 780 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 009.00 | 357 245.00 | | 460 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 1 108.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 707.00 | 34 420.00 | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | | 5 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 915.00 | 398 451.00 | | 476 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 170.00 | 2 228 049.00 | | 2 257 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 314.00 | | 1 658.00 | 538 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 538 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 568.00 | | 1 644.00 | 516 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | 14.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 498.00 | 13 801.00 | | 323 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 498.00 | 13 801.00 | | 323 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 329.00 | 445 329.00 | | 445 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 017.00 | 128 987.00 | 30.00 | 129 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 916.00 | 476 916.00 | | 476 916.00 |