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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 6 436.00 | 6 364.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 381 334.00 | 341 468.00 | 39 865.00 | 381 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 912.00 | 685 405.00 | 176 506.00 | 861 912.00 |
AP Constructions | 687 519.00 | 556 176.00 | 131 343.00 | 687 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 393.00 | 79 155.00 | 96 238.00 | 175 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 562.00 | 345 290.00 | 88 272.00 | 433 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 146.00 | 2 107 492.00 | 571 654.00 | 2 679 146.00 |
BT Marchandises | 2 014 821.00 | 9 128.00 | 2 005 693.00 | 2 014 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 713.00 | 11 500.00 | 1 094 213.00 | 1 105 713.00 |
BZ Autres créances | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
CF Disponibilités | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 377.00 | 20 628.00 | 3 568 749.00 | 3 589 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 524.00 | 2 128 120.00 | 4 140 404.00 | 6 268 524.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 252.00 | 1 743 294.00 | | 1 780 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 36 959.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 239.00 | 2 330 252.00 | | 2 377 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 974.00 | 52 237.00 | | 62 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 974.00 | 52 237.00 | | 62 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 522.00 | 578 545.00 | | 370 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 142.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 167.00 | 698 575.00 | | 1 035 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 638.00 | 347 465.00 | | 279 638.00 |
EA Autres dettes | 14 443.00 | 21 736.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 190.00 | 1 646 463.00 | | 1 700 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 404.00 | 4 028 952.00 | | 4 140 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 417 927.00 | | 8 417 927.00 | 8 417 927.00 |
FG Production vendue services | 282 537.00 | 21 099.00 | 303 636.00 | 282 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 464.00 | 21 099.00 | 8 721 563.00 | 8 700 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 769 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 1 349.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 1 349.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 192.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 1 325.00 | | 3 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | 120 340.00 | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | -118 991.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 202.00 | 63 719.00 | | -77 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 538.00 | 9 942 406.00 | | 8 796 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 551.00 | 9 905 447.00 | | 8 749 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 987.00 | 36 959.00 | | 46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 734.00 | | 170 797.00 | 2 543 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 385.00 | 2 679 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 385.00 | 1 296 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 781.00 | | 33 265.00 | 1 222 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 847.00 | | 133 012.00 | 1 198 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | 4 520.00 | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 199.00 | 215 708.00 | 31 415.00 | 1 923 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 033.00 | 96 839.00 | | 1 030 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 166.00 | 118 869.00 | 31 415.00 | 893 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 167.00 | | | 1 035 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 522.00 | | | 370 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 530.00 | 1 457 530.00 | | 1 457 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 258.00 | 1 457 530.00 | | 1 490 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 190.00 | | | 1 700 190.00 |