| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 448.00 | 112 388.00 | 44 060.00 | 156 448.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 974.00 | 80 202.00 | 50 772.00 | 130 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 607.00 | 565 563.00 | 148 045.00 | 713 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 509.00 | 1 063 051.00 | 317 459.00 | 1 380 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BT Marchandises | 2 176 807.00 | 65 462.00 | 2 111 345.00 | 2 176 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 653.00 | 24 724.00 | 2 286 929.00 | 2 311 653.00 |
BZ Autres créances | 3 246 367.00 | | 3 246 367.00 | 3 246 367.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 782.00 | 90 186.00 | 7 917 596.00 | 8 007 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 291.00 | 1 153 237.00 | 8 235 054.00 | 9 388 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 800.00 | 719 800.00 | | 719 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 422.00 | 1 768 188.00 | | 1 817 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 105.00 | 238 033.00 | | 608 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 371.00 | 2 798 066.00 | | 3 217 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 076.00 | 182 498.00 | | 190 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 076.00 | 182 498.00 | | 190 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305.00 | 3 476.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 369.00 | 2 800 415.00 | | 3 902 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 121.00 | 564 388.00 | | 759 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 4 045.00 | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 148 530.00 | 47 427.00 | | 148 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 607.00 | 3 420 639.00 | | 4 827 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 054.00 | 6 401 204.00 | | 8 235 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 054 658.00 | 140 348.00 | 20 195 006.00 | 20 054 658.00 |
FG Production vendue services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 060 938.00 | 140 348.00 | 20 201 286.00 | 20 060 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 527 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 163 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 104 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 463 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 593.00 | 31 168.00 | | 72 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 823.00 | 31 168.00 | | 74 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 810.00 | -31 165.00 | | -74 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 348.00 | 28 375.00 | | 119 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 368.00 | 95 873.00 | | 251 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 530 897.00 | 17 252 317.00 | | 20 530 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922 792.00 | 17 014 283.00 | | 19 922 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 105.00 | 238 033.00 | | 608 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 569.00 | | 140 273.00 | 1 364 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 332.00 | 1 380 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 474.00 | 461 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 858.00 | 844 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 820.00 | | | 487 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 456.00 | | 113 984.00 | 828 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 293.00 | | 26 289.00 | 48 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 387.00 | 54 766.00 | 122 102.00 | 1 130 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 018.00 | 19 512.00 | 24 244.00 | 422 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 369.00 | 35 254.00 | 97 858.00 | 708 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 498.00 | 36 466.00 | 28 888.00 | 182 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 644.00 | 44 817.00 | | 20 644.00 |
6T Sur comptes clients | 119 327.00 | 8 405.00 | 103 008.00 | 119 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 972.00 | 53 223.00 | 103 008.00 | 139 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 470.00 | 89 689.00 | 131 896.00 | 322 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 689.00 | 131 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 369.00 | 3 902 369.00 | | 3 902 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 076.00 | 430 076.00 | | 430 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 941.00 | 2 261 941.00 | | 2 261 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VB T. V. A. | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 854.00 | 3 049 854.00 | | 3 049 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 747 716.00 | 5 747 716.00 | | 5 747 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 302.00 | 4 823 302.00 | | 4 823 302.00 |